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單位凈值 (2025-12-16)

1.05690.01%
近1月：-0.08%
近1年：0.83%

累計凈值

1.1576
近3月：0.32%
近3年：9.91%

近6月：0.13%
成立來：16.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊彬等
成 立 日：2019-12-26管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0569 1.1576 0.01%
    12-15 1.0568 1.1575 -0.06%
    12-12 1.0574 1.1581 -0.03%
    12-11 1.0577 1.1584 0.04%
    12-10 1.0573 1.1580 0.04%
    12-09 1.0569 1.1576 0.05%
    12-08 1.0564 1.1571 0.00%
    12-05 1.0564 1.1571 0.04%
    12-04 1.0560 1.1567 -0.09%
    12-03 1.0570 1.1577 -0.04%
    12-02 1.0574 1.1581 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.08%
    0.32%
    0.13%
    0.62%
    0.83%
    6.04%
    9.91%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2046 | 3224
    1413 | 3228
    1533 | 3199
    1736 | 3119
    1742 | 2963
    1723 | 2926
    1112 | 2419
    1003 | 2057
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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