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單位凈值 (2025-10-16)

1.05390.01%
近1月：0.04%
近1年：2.05%

累計凈值

1.1546
近3月：-0.33%
近3年：8.72%

近6月：0.17%
成立來：16.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊彬等
成 立 日：2019-12-26管 理 人：信達澳亞基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0539 1.1546 0.01%
    10-15 1.0538 1.1545 -0.02%
    10-14 1.0540 1.1547 0.00%
    10-13 1.0540 1.1547 0.06%
    10-10 1.0534 1.1541 0.00%
    10-09 1.0534 1.1541 0.06%
    09-30 1.0528 1.1535 0.08%
    09-29 1.0520 1.1527 -0.02%
    09-26 1.0522 1.1529 0.02%
    09-25 1.0520 1.1527 -0.01%
    09-24 1.0521 1.1528 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.04%
    -0.33%
    0.17%
    0.33%
    2.05%
    6.24%
    8.72%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2244 | 3182
    1620 | 3190
    1664 | 3151
    1859 | 3052
    1812 | 2965
    1601 | 2846
    1068 | 2298
    875 | 1955
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    對比
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