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天天基金網(wǎng)>全部基金>信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A(017023

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單位凈值 (2025-10-15): 1.10790.56%; 近1月：0.34%; 近1年：9.80%

累計凈值: 1.1079; 近3月：4.18%; 近3年：--

: 近6月：7.11%; 成立來：10.79%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.20億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王奕蕾等
成立日：2022-12-29	管理人：信達澳亞基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
招商產(chǎn)業(yè)債券A	9.77%	0.03%
西部利得匯享債券C	8.48%	0.00%
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊	6.58%	-0.32%
長盛盛和純債債券C	5.67%	0.06%
富國全球債券(QD...	5.35%	0.21%
嘉實匯鑫中短債債券A	4.49%	0.04%
安信目標(biāo)收益?zhèn)疌	4.21%	-0.02%
永贏易弘債券C	3.79%	-0.01%
富蘭克林國海恒瑞債...	3.10%	-0.23%
富國穩(wěn)健增強債券A...	3.09%	-0.08%

前十持倉占比合計：54.53%

持倉截止日期: 2025-06-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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布局科技風(fēng)口
17.08%近3年信澳新能源產(chǎn)業(yè)...
追求長期回報
2.62%近1年信澳精華配置混...
搶占成長先機
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【異動點評】市場再調(diào)整，主線發(fā)生改...
機器人板塊如何看？未來的投資機會在...
科技板塊走強的邏輯是什么？基金經(jīng)理...
固態(tài)電池板塊近期漲幅亮眼？未來趨勢...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-15	1.1079	1.1079	0.56%
10-14	1.1017	1.1017	-0.60%
10-13	1.1083	1.1083	-0.14%
10-10	1.1099	1.1099	-0.64%
10-09	1.1171	1.1171	0.31%
09-30	1.1136	1.1136	0.37%
09-29	1.1095	1.1095	0.38%
09-26	1.1053	1.1053	-0.35%
09-25	1.1092	1.1092	0.05%
09-24	1.1087	1.1087	0.43%
09-23	1.1039	1.1039	-0.14%

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信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.51%	0.34%	4.18%	7.11%	8.23%	9.80%	12.06%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.60%	3.01%	5.19%	5.38%	6.96%	8.83%	6.71%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	373 \| 426	299 \| 426	90 \| 421	84 \| 399	59 \| 371	68 \| 367	72 \| 320	-- \| 170
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	5.47%	1.24%	1.88%	0.33%	3.76%	0.15%	-0.29%	-0.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	73 \| 442	185 \| 439	20 \| 405	326 \| 401	48 \| 391	301 \| 378	291 \| 376	158 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.96%	-1.53%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	185 \| 401	167 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-16~至今	王奕蕾李芝群	32天	0.34%
2025-04-22~2025-09-15	王奕蕾	146天	6.59%
2024-11-28~2025-04-21	王蘭王奕蕾	144天	1.52%
2022-12-29~2024-11-27	王蘭	1年又334天	2.04%

信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A基金吧

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46	0	公告信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	09-18 09:09
71	0	公告信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	09-18 09:08
56	0	公告信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	09-17 09:09
59	0	公告信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-29 09:41
57	0	政策暖風(fēng)把人形機器人吹成賽道當(dāng)紅炸子雞，同泰產(chǎn)業(yè)升	高麥克1	07-22 11:18
77	0	公告信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-18 09:15
96	0	技術(shù)迭代與商業(yè)應(yīng)用形成良性循環(huán)，人形機器人產(chǎn)業(yè)蓬勃	沈璽征	07-15 11:55
767	3	倒春寒！同一天2只基金發(fā)行黃了，申萬菱信、信達澳亞	新經(jīng)濟e線	06-06 21:56
109	0	公告信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-24 09:06
79	0	公告信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-24 09:06
92	0	公告信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-23 09:06
99	0	公告信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-21 09:11
95	0	公告信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-28 09:34
162	0	公告信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	01-21 09:12
208	0	公告信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	12-11 09:07
137	0	公告信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	12-11 09:06
282	0	公告信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	11-30 09:06
182	0	公告信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	11-30 09:05
221	0	公告信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	11-29 09:08
232	0	公告信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-24 09:08

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易方達藍籌精選混合	82人
信澳先進智造股票型A	81人
信澳新能源精選混合A	96人

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