基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-03)

1.0114-0.04%
近1月：-0.05%
近1年：1.31%

累計凈值

1.1302
近3月：0.23%
近3年：7.56%

近6月：0.11%
成立來：13.73%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2020-02-28管 理 人：永贏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0114 1.1302 -0.04%
    12-02 1.0118 1.1306 -0.02%
    12-01 1.0120 1.1308 0.02%
    11-28 1.0118 1.1306 0.04%
    11-27 1.0114 1.1302 -0.03%
    11-26 1.0117 1.1305 -0.08%
    11-25 1.0125 1.1313 -0.03%
    11-24 1.0128 1.1316 0.01%
    11-21 1.0127 1.1315 0.00%
    11-20 1.0127 1.1315 0.01%
    11-19 1.0126 1.1314 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.05%
    0.23%
    0.11%
    0.10%
    1.31%
    5.30%
    7.56%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1469 | 3205
    1419 | 3200
    1502 | 3180
    2202 | 3096
    2328 | 2951
    2128 | 2896
    1759 | 2374
    1692 | 2025
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
55 0 公告永贏元利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 11:41
73 0 公告永贏元利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-27 09:26
77 0 公告永贏元利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 09-27 09:09
56 0 公告永贏元利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:13
67 0 公告永贏元利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-17 09:10
110 0 公告永贏元利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 06:59
90 0 公告永贏元利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:10
111 0 公告永贏元利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:25
114 0 公告永贏元利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-25 09:06
102 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)近一年收益產(chǎn)量之高，令人咂舌！它在 股友A981971P35 03-20 23:00
128 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)是市場里的“收益捍衛(wèi)者”！在市場向 佩琪姐 03-15 10:55
117 0 經(jīng)過詳細(xì)比較，我發(fā)現(xiàn)方正睿利無論是在短期還是長期都 溫暖寶寶5537 03-06 07:28
137 0 方正睿利不僅是一個基金，它是你財富增長的新伙伴。憑 美羊羊abc 03-01 08:15
145 0 公告永贏元利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:08
274 0 公告永贏元利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-10 07:12
280 0 公告永贏元利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 11-30 09:06
194 0 公告永贏元利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 11-30 09:05
232 0 公告永贏元利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:21
324 0 公告永贏元利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-19 07:08
242 0 公告永贏元利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1