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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-05 1.0496 1.1719 -0.03% 09-04 1.0499 1.1722 0.03% 09-03 1.0496 1.1719 0.03% 09-02 1.0493 1.1716 0.02% 09-01 1.0491 1.1714 0.02% 08-29 1.0489 1.1712 0.02% 08-28 1.0487 1.1710 -0.03% 08-27 1.0490 1.1713 0.01% 08-26 1.0489 1.1712 0.03% 08-25 1.0486 1.1709 0.04% 08-22 1.0482 1.1705 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.07%0.01%0.36%1.31%0.93%2.52%6.99%9.30%同類平均0.07%-0.16%0.13%0.92%0.66%2.45%7.07%10.05%滬深300-0.81%8.70%15.03%14.29%13.35%36.91%16.75%11.08%同類排名1411 | 3483908 | 3462754 | 3406695 | 32911045 | 32521058 | 3084766 | 2520856 | 2156四分位排名
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