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單位凈值 (2025-12-04)

1.0545-0.04%
近1月：0.05%
近1年：2.17%

累計(jì)凈值

1.1768
近3月：0.44%
近3年：10.29%

近6月：0.85%
成立來：18.76%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：謝越
成 立 日：2020-09-18管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-04 1.0545 1.1768 -0.04%
    12-03 1.0549 1.1772 0.00%
    12-02 1.0549 1.1772 -0.01%
    12-01 1.0550 1.1773 0.01%
    11-28 1.0549 1.1772 0.03%
    11-27 1.0546 1.1769 -0.02%
    11-26 1.0548 1.1771 -0.02%
    11-25 1.0550 1.1773 -0.01%
    11-24 1.0551 1.1774 0.00%
    11-21 1.0551 1.1774 0.01%
    11-20 1.0550 1.1773 0.00%
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    近3月
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    近1年
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    -0.01%
    0.05%
    0.44%
    0.85%
    1.40%
    2.17%
    7.43%
    10.29%
    同類平均
    -0.12%
    -0.22%
    0.05%
    0.24%
    0.77%
    1.63%
    6.68%
    10.60%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    582 | 3205
    421 | 3209
    304 | 3182
    371 | 3101
    595 | 2953
    525 | 2898
    431 | 2378
    659 | 2026
    四分位排名

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