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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-04 1.0499 1.1722 0.03% 09-03 1.0496 1.1719 0.03% 09-02 1.0493 1.1716 0.02% 09-01 1.0491 1.1714 0.02% 08-29 1.0489 1.1712 0.02% 08-28 1.0487 1.1710 -0.03% 08-27 1.0490 1.1713 0.01% 08-26 1.0489 1.1712 0.03% 08-25 1.0486 1.1709 0.04% 08-22 1.0482 1.1705 0.00% 08-21 1.0482 1.1705 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.11%0.04%0.41%1.37%0.96%2.59%7.05%9.40%同類平均0.14%-0.10%0.20%1.00%0.72%2.53%7.13%10.17%滬深300-2.21%7.23%12.83%12.35%10.94%34.22%13.41%8.49%同類排名1731 | 3122763 | 3119521 | 3072511 | 2958879 | 2925907 | 2759662 | 2216721 | 1876四分位排名
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