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單位凈值 (2025-09-03)

1.08450.04%
近1月：-0.04%
近1年：2.49%

累計凈值

1.1735
近3月：0.31%
近3年：8.44%

近6月：1.33%
成立來：17.78%
類型：債券型-長債規(guī)模：12.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：錢布克等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-22～01-19/12-22～01-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0845 1.1735 0.04%
    09-02 1.0841 1.1731 0.01%
    09-01 1.0840 1.1730 0.03%
    08-29 1.0837 1.1727 0.00%
    08-28 1.0837 1.1727 -0.02%
    08-27 1.0839 1.1729 0.02%
    08-26 1.0837 1.1727 0.02%
    08-25 1.0835 1.1725 0.05%
    08-22 1.0830 1.1720 0.00%
    08-21 1.0830 1.1720 0.01%
    08-20 1.0829 1.1719 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.04%
    0.31%
    1.33%
    0.91%
    2.49%
    6.28%
    8.44%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1149 | 3160
    1247 | 3158
    892 | 3110
    549 | 2994
    928 | 2962
    1097 | 2795
    1083 | 2248
    1145 | 1907
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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    良好

    良好

    良好

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32 0 公告永贏澤利一年定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-28 09:13
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132 0 公告永贏澤利一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-30 09:05
200 0 公告永贏澤利一年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 11-30 00:09
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