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單位凈值 (2025-07-04)

1.08690.06%
近1月：0.53%
近1年：3.13%

累計凈值

1.1759
近3月：1.18%
近3年：10.18%

近6月：0.90%
成立來：18.04%
類型：債券型-長債規(guī)模：12.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：錢布克等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-22～01-19/12-22～01-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0869 1.1759 0.06%
    07-03 1.0862 1.1752 0.06%
    07-02 1.0856 1.1746 0.09%
    07-01 1.0846 1.1736 0.06%
    06-30 1.0839 1.1729 0.01%
    06-27 1.0838 1.1728 0.03%
    06-26 1.0835 1.1725 -0.03%
    06-25 1.0838 1.1728 -0.04%
    06-24 1.0842 1.1732 -0.05%
    06-23 1.0847 1.1737 0.01%
    06-20 1.0846 1.1736 0.03%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.53%
    1.18%
    0.90%
    1.13%
    3.13%
    7.03%
    10.18%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    85 | 3454
    695 | 3421
    376 | 3346
    1143 | 3272
    1019 | 3268
    1407 | 3023
    1333 | 2467
    1141 | 2103
    四分位排名

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