基金品種

全球市場(chǎng)
泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定開債券(007600
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0265--
近1月：0.35%
近1年：3.92%

累計(jì)凈值

1.1966
近3月：1.02%
近3年：11.97%

近6月：1.90%
成立來(lái)：20.67%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：83.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：經(jīng)惠云
成 立 日：2020-07-27管 理 人：泰康基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：63個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-27～10-31/10-27～10-31
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0265 1.1966 --
    08-22 1.0258 1.1959 --
    08-15 1.0460 1.1952 --
    08-08 1.0453 1.1945 --
    08-01 1.0445 1.1937 --
    07-25 1.0438 1.1930 --
    07-18 1.0430 1.1922 --
    07-11 1.0423 1.1915 --
    07-04 1.0415 1.1907 --
    06-30 1.0411 1.1903 0.03%
    06-27 1.0408 1.1900 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.35%
    1.02%
    1.90%
    2.49%
    3.92%
    7.85%
    11.97%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    884 | 3479
    117 | 3459
    109 | 3393
    159 | 3284
    94 | 3252
    218 | 3078
    369 | 2515
    212 | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
56 0 公告泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-28 08:13
121 0 公告關(guān)于泰康基金管理有限公司旗下部分開放式基金新增寧波 基金資訊 08-21 00:53
94 0 公告泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-21 00:28
51 0 公告泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-18 08:09
99 0 公告泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 05-22 07:13
73 0 泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定開債券2025年度第一季度報(bào)告- 泰康基金經(jīng)惠云 04-24 19:00
105 0 泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定開債券2025年度第一季度報(bào)告- 泰康基金經(jīng)惠云 04-22 12:00
71 0 公告泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:10
124 0 公告泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 02:34
166 0 公告泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 03-26 00:40
95 0 公告泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 08:06
149 0 公告泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 12-06 08:05
206 0 公告泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 12-06 06:50
200 0 公告泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 08:07
329 0 公告泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-29 03:44
239 0 公告泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 08:07
214 0 公告泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-26 08:06
243 0 公告泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 08:05
249 0 公告泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-29 08:04
261 0 公告泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 08:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1