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招商添澤純債A(007595

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單位凈值 (2025-12-02): 1.0758-0.02%; 近1月：-0.06%; 近1年：1.80%

累計凈值: 1.2577; 近3月：0.23%; 近3年：10.01%

: 近6月：0.52%; 成立來：27.87%

類型：債券型-長債	規(guī)模：19.97億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王景綽
成立日：2020-03-18	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 3.03% --
25國開 3.03% --
21南方06 2.55% --
24中聯(lián) 2.55% --
21南方06 2.55% --
前五持倉占比合計：13.71%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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25國開	3.03%	--
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24中聯(lián)	2.55%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-02	1.0758	1.2577	-0.02%
12-01	1.0760	1.2579	0.01%
11-28	1.0759	1.2578	0.01%
11-27	1.0758	1.2577	-0.03%
11-26	1.0761	1.2580	-0.06%
11-25	1.0767	1.2586	-0.04%
11-24	1.0771	1.2590	0.01%
11-21	1.0770	1.2589	-0.02%
11-20	1.0772	1.2591	0.01%
11-19	1.0771	1.2590	-0.01%
11-18	1.0772	1.2591	0.00%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-12-31 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-12-31	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.08%	-0.06%	0.23%	0.52%	1.08%	1.80%	6.28%	10.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.08%	-0.06%	0.26%	0.40%	0.90%	1.86%	6.81%	10.74%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1777 \| 3202	1914 \| 3197	1947 \| 3178	1258 \| 3088	1159 \| 2949	1327 \| 2892	1132 \| 2372	816 \| 2023
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.20%	0.95%	-0.13%	1.75%	0.14%	1.31%	1.22%	0.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1437 \| 3497	1538 \| 3451	1230 \| 3040	1753 \| 3316	2184 \| 3195	1144 \| 3360	1397 \| 3226	1198 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.50%	4.29%	2.34%	4.71%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1490 \| 3316	743 \| 3108	1143 \| 2727	583 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-18~至今	王景綽	1年又46天	2.50%
2024-05-31~2024-10-17	康晶王景綽	139天	0.88%
2020-03-18~2024-05-30	康晶	4年又74天	23.66%

點擊	標題	作者	最新更新時間
98	公告招商添澤純債債券型證券投資基金2025年度第三次分	基金資訊	11-07 07:19
49	公告招商添澤純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-27 09:10
70	公告招商添澤純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:15
151	公告招商添澤純債債券型證券投資基金2025年度第二次分	基金資訊	08-12 07:29
76	公告招商添澤純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:12
181	公告招商添澤純債債券型證券投資基金2025年度第一次分	基金資訊	05-08 07:18
99	公告招商添澤純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:13
88	公告招商添澤純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:28
120	公告招商添澤純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	03-17 09:04
170	公告招商添澤純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	03-17 09:04
134	公告招商添澤純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:09
224	公告招商添澤純債債券型證券投資基金2024年度第四次分	基金資訊	12-18 07:45
219	公告招商添澤純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 09:14
292	公告招商添澤純債債券型證券投資基金2024年度第三次分	基金資訊	10-24 07:25
197	公告招商添澤純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	10-23 09:05
220	公告招商添澤純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	10-23 09:05
222	公告關(guān)于招商添澤純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公	基金資訊	10-18 09:05
250	公告招商添澤純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:59
254	公告招商添澤純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-18 09:16
261	公告招商添澤純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	06-05 09:04

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2025-08-13	每份派現(xiàn)金0.0060元
2025-05-09	每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-12-19	每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-10-25	每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-05-13	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-02-01	每份派現(xiàn)金0.0130元
2023-11-13	每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-08-08	每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-04-11	每份派現(xiàn)金0.0100元
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