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單位凈值 (2025-09-02)

1.07830.01%
近1月：-0.06%
近1年：2.40%

累計凈值

1.2552
近3月：0.29%
近3年：9.11%

近6月：1.22%
成立來：27.57%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2020-03-18管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0783 1.2552 0.01%
    09-01 1.0782 1.2551 0.03%
    08-29 1.0779 1.2548 0.00%
    08-28 1.0779 1.2548 -0.04%
    08-27 1.0783 1.2552 0.01%
    08-26 1.0782 1.2551 0.05%
    08-25 1.0777 1.2546 0.05%
    08-22 1.0772 1.2541 0.00%
    08-21 1.0772 1.2541 0.03%
    08-20 1.0769 1.2538 -0.01%
    08-19 1.0770 1.2539 0.00%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.06%
    0.29%
    1.22%
    0.84%
    2.40%
    6.24%
    9.11%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1501 | 3156
    1102 | 3157
    862 | 3103
    805 | 2991
    987 | 2961
    1209 | 2792
    1066 | 2247
    816 | 1906
    四分位排名

    良好

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42 0 公告招商添澤純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:12
147 0 公告招商添澤純債債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 05-08 07:18
68 0 公告招商添澤純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
56 0 公告招商添澤純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
103 0 公告招商添澤純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-17 09:04
134 0 公告招商添澤純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 03-17 09:04
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185 0 公告招商添澤純債債券型證券投資基金2024年度第四次分 基金資訊 12-18 07:45
188 0 公告招商添澤純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:14
248 0 公告招商添澤純債債券型證券投資基金2024年度第三次分 基金資訊 10-24 07:25
170 0 公告招商添澤純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 10-23 09:05
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216 0 公告招商添澤純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:59
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213 0 公告招商添澤純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-05 09:04
270 0 公告關(guān)于招商添澤純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 05-31 09:10
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