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嘉實致元42個月定期債券(007589
)

單位凈值 (2026-03-04)

1.02400.01%
近1月：0.19%
近1年：3.07%

累計凈值

1.2176
近3月：0.65%
近3年：9.13%

近6月：1.47%
成立來：23.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.92億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-08-05管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：42個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-18～08-31/08-18～08-31
預(yù)估開放申購時間：
2026年08月17日15:00~08月31日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年08月17日15:00~08月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-04 1.0240 1.2176 0.01%
    03-03 1.0239 1.2175 0.00%
    03-02 1.0239 1.2175 0.02%
    02-27 1.0237 1.2173 0.01%
    02-26 1.0236 1.2172 0.00%
    02-25 1.0236 1.2172 0.01%
    02-24 1.0235 1.2171 0.07%
    02-13 1.0228 1.2164 0.01%
    02-12 1.0227 1.2163 0.00%
    02-11 1.0227 1.2163 0.01%
    02-10 1.0226 1.2162 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.19%
    0.65%
    1.47%
    0.44%
    3.07%
    6.13%
    9.13%
    同類平均
    0.08%
    0.27%
    0.76%
    0.81%
    0.55%
    1.82%
    5.60%
    10.74%
    滬深300
    -1.68%
    -0.49%
    1.38%
    4.20%
    0.38%
    19.09%
    30.35%
    12.52%
    同類排名
    2611 | 3245
    2398 | 3248
    1900 | 3238
    160 | 3195
    2017 | 3246
    155 | 3000
    532 | 2512
    1277 | 2108
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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102 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 01-22 08:06
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207 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-18 07:20
114 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:23
152 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-23 08:07
117 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 08:09
118 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
118 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 08:05
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166 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:07
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