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嘉實致元42個月定期債券(007589
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.02940.01%
近1月：0.28%
近1年：3.01%

累計凈值

1.1970
近3月：0.77%
近3年：9.42%

近6月：1.46%
成立來：21.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：81.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-08-05管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：42個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-08-18～2026-08-31/2026-08-18～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年08月17日15:00~08月31日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年08月17日15:00~08月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0294 1.1970 0.01%
    07-01 1.0293 1.1969 0.00%
    06-30 1.0293 1.1969 0.03%
    06-27 1.0290 1.1966 0.01%
    06-26 1.0289 1.1965 0.00%
    06-25 1.0289 1.1965 0.01%
    06-24 1.0288 1.1964 0.01%
    06-23 1.0287 1.1963 0.03%
    06-20 1.0284 1.1960 0.01%
    06-19 1.0283 1.1959 0.01%
    06-18 1.0282 1.1958 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.28%
    0.77%
    1.46%
    1.47%
    3.01%
    5.95%
    9.42%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2802 | 3119
    2329 | 3110
    2313 | 3060
    188 | 2985
    262 | 2984
    1429 | 2741
    1721 | 2196
    1243 | 1852
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-23 08:07
51 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 08:09
47 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
53 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 08:05
62 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:08
129 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 12-28 08:04
121 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 12-28 08:04
113 0 公告關(guān)于新增嘉實致元42個月定期債券基金經(jīng)理的公告 基金資訊 12-27 08:04
93 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 08:07
129 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 09-25 08:02
98 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:07
122 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-17 22:30
108 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-25 08:06
106 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-25 08:06
112 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 08:05
133 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 08:05
195 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 08:15
206 0 $嘉實致元42個月定期債券[007589]$如何提 基民h691W93873 01-12 21:55
313 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 12-25 07:58
200 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-24 08:06
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