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嘉實致元42個月定期債券(007589
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.00910.01%
近1月：0.29%
近1年：3.06%

累計凈值

1.2027
近3月：0.84%
近3年：9.07%

近6月：1.60%
成立來：22.01%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：81.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-08-05管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：42個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-08-18～2026-08-31/2026-08-18～...
預估開放申購時間：
2026年08月17日15:00~08月31日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月17日15:00~08月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0091 1.2027 0.01%
    09-01 1.0090 1.2026 0.03%
    08-29 1.0087 1.2023 0.01%
    08-28 1.0086 1.2022 0.01%
    08-27 1.0085 1.2021 0.01%
    08-26 1.0084 1.2020 0.01%
    08-25 1.0083 1.2019 0.02%
    08-22 1.0081 1.2017 0.01%
    08-21 1.0080 1.2016 0.01%
    08-20 1.0079 1.2015 0.01%
    08-19 1.0338 1.2014 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.29%
    0.84%
    1.60%
    2.03%
    3.06%
    5.99%
    9.07%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    116 | 3156
    69 | 3157
    100 | 3103
    256 | 2991
    89 | 2961
    387 | 2792
    1226 | 2247
    835 | 1906
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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67 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
70 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 08:05
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128 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 08:05
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213 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 08:15
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