基金品種

全球市場
嘉實致元42個月定期債券(007589
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.01300.00%
近1月：0.26%
近1年：3.09%

累計凈值

1.2066
近3月：0.81%
近3年：9.22%

近6月：1.60%
成立來：22.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：81.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-08-05管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：42個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-08-18～2026-08-31/2026-08-18～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年08月17日15:00~08月31日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年08月17日15:00~08月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0130 1.2066 0.00%
    10-16 1.0130 1.2066 0.01%
    10-15 1.0129 1.2065 0.01%
    10-14 1.0128 1.2064 0.01%
    10-13 1.0127 1.2063 0.03%
    10-10 1.0124 1.2060 0.01%
    10-09 1.0123 1.2059 0.07%
    09-30 1.0116 1.2052 0.01%
    09-29 1.0115 1.2051 0.03%
    09-26 1.0112 1.2048 0.01%
    09-25 1.0111 1.2047 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.26%
    0.81%
    1.60%
    2.43%
    3.09%
    6.06%
    9.22%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2779 | 3495
    161 | 3490
    130 | 3440
    145 | 3344
    135 | 3247
    432 | 3128
    1410 | 2565
    824 | 2202
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
90 0 專注港股 + A 股券商！昨日暴漲 6.57% 還 YeahYeah 09-30 11:05
38 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:56
139 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-18 07:20
62 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:23
121 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-23 08:07
75 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 08:09
79 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
87 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 08:05
87 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:08
162 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 12-28 08:04
150 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 12-28 08:04
145 0 公告關(guān)于新增嘉實致元42個月定期債券基金經(jīng)理的公告 基金資訊 12-27 08:04
115 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 08:07
159 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 09-25 08:02
134 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:07
140 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-17 22:30
127 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-25 08:06
127 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-25 08:06
144 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 08:05
158 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 08:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1