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嘉實致元42個月定期債券(007589
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.01720.01%
近1月：0.29%
近1年：3.11%

累計凈值

1.2108
近3月：0.80%
近3年：9.26%

近6月：1.65%
成立來：22.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-08-05管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：42個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-08-18～2026-08-31/2026-08-18～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年08月17日15:00~08月31日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年08月17日15:00~08月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0172 1.2108 0.01%
    12-01 1.0171 1.2107 0.03%
    11-28 1.0168 1.2104 0.00%
    11-27 1.0168 1.2104 0.01%
    11-26 1.0167 1.2103 0.01%
    11-25 1.0166 1.2102 0.01%
    11-24 1.0165 1.2101 0.03%
    11-21 1.0162 1.2098 0.01%
    11-20 1.0161 1.2097 0.01%
    11-19 1.0160 1.2096 0.01%
    11-18 1.0159 1.2095 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.29%
    0.80%
    1.65%
    2.85%
    3.11%
    6.16%
    9.26%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    61 | 3211
    70 | 3206
    109 | 3187
    74 | 3097
    68 | 2957
    180 | 2900
    1213 | 2378
    1128 | 2029
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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92 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 08:09
92 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
97 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 08:05
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169 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 09-25 08:02
143 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:07
150 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-17 22:30
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144 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-25 08:06
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