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單位凈值 (2025-10-17)

1.07370.05%
近1月：0.01%
近1年：2.65%

累計凈值

1.1987
近3月：-0.46%
近3年：10.21%

近6月：0.58%
成立來：21.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王黎驍等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：鵬揚基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0737 1.1987 0.05%
    10-16 1.0732 1.1982 0.03%
    10-15 1.0729 1.1979 0.01%
    10-14 1.0728 1.1978 -0.02%
    10-13 1.0730 1.1980 0.07%
    10-10 1.0723 1.1973 0.02%
    10-09 1.0721 1.1971 0.07%
    09-30 1.0713 1.1963 0.03%
    09-29 1.0710 1.1960 0.01%
    09-26 1.0709 1.1959 0.02%
    09-25 1.0707 1.1957 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.01%
    -0.46%
    0.58%
    1.04%
    2.65%
    8.12%
    10.21%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1795 | 3495
    2561 | 3490
    2400 | 3440
    1219 | 3344
    918 | 3247
    796 | 3128
    340 | 2565
    460 | 2202
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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