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單位凈值 (2025-09-03)

1.07520.04%
近1月：-0.10%
近1年：3.09%

累計凈值

1.2002
近3月：0.35%
近3年：10.70%

近6月：1.38%
成立來：21.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王黎驍等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：鵬揚基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0752 1.2002 0.04%
    09-02 1.0748 1.1998 0.03%
    09-01 1.0745 1.1995 0.03%
    08-29 1.0742 1.1992 0.00%
    08-28 1.0742 1.1992 -0.03%
    08-27 1.0745 1.1995 0.03%
    08-26 1.0742 1.1992 0.03%
    08-25 1.0739 1.1989 0.04%
    08-22 1.0735 1.1985 0.00%
    08-21 1.0735 1.1985 0.00%
    08-20 1.0735 1.1985 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.10%
    0.35%
    1.38%
    1.18%
    3.09%
    8.09%
    10.70%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    885 | 3152
    1737 | 3151
    698 | 3103
    473 | 2987
    533 | 2956
    391 | 2789
    267 | 2243
    337 | 1902
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

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