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中加優(yōu)選中高等級債券A(007557
)

單位凈值 (2026-02-09)

1.03300.04%
近1月：0.33%
近1年：1.97%

累計凈值

1.2120
近3月：0.54%
近3年：11.02%

近6月：0.89%
成立來：22.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.78億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2019-12-05管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-09 1.0330 1.2120 0.04%
    02-06 1.0326 1.2116 0.03%
    02-05 1.0323 1.2113 0.03%
    02-04 1.0320 1.2110 -0.01%
    02-03 1.0321 1.2111 0.00%
    02-02 1.0321 1.2111 0.00%
    01-30 1.0321 1.2111 0.00%
    01-29 1.0321 1.2111 0.00%
    01-28 1.0321 1.2111 0.00%
    01-27 1.0321 1.2111 -0.01%
    01-26 1.0322 1.2112 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.33%
    0.54%
    0.89%
    0.38%
    1.97%
    5.80%
    11.02%
    同類平均
    0.12%
    0.40%
    0.44%
    0.49%
    0.39%
    1.14%
    5.91%
    10.77%
    滬深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同類排名
    1795 | 3227
    1779 | 3239
    809 | 3221
    465 | 3163
    1269 | 3239
    433 | 2979
    919 | 2484
    525 | 2086
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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59 0 公告中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-20 09:07
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135 0 公告中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:28
567 0 公告中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:12
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818 0 公告中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-20 09:06
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