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華泰保興吉年福定開混合(005522

)

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單位凈值 (2025-11-28): 1.47260.59%; 近1月：-4.36%; 近1年：35.74%

累計凈值: 1.7406; 近3月：2.52%; 近3年：38.83%

: 近6月：32.81%; 成立來：84.39%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：2.41億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：田榮
成立日：2017-12-28	管理人：華泰保興基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回

開放申購/贖回時間：11-14～12-11/11-14～12-11

開放申購時間：
2025年11月13日15:00~12月11日15:00
開放贖回時間：
2025年11月13日15:00~12月11日15:00

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購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
楚江新材	5.78%	1.85%	股吧
酒鬼酒	4.97%	0.19%	股吧
紫金礦業(yè)	4.84%	-0.07%	股吧
北汽藍谷	4.76%	3.57%	股吧
華友鈷業(yè)	4.64%	2.74%	股吧
大金重工	4.40%	1.16%	股吧
愛柯迪	4.32%	-0.93%	股吧
銀輪股份	4.26%	-3.31%	股吧
海力風電	4.19%	-0.01%	股吧
圓通速遞	3.93%	0.35%	股吧

前十持倉占比合計：46.09%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
錫振轉債 0.25% --
前一持倉占比合計：0.25%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
錫振轉債	0.25%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.4726	1.7406	0.59%
11-27	1.4639	1.7319	0.06%
11-26	1.4630	1.7310	0.04%
11-25	1.4624	1.7304	1.23%
11-24	1.4446	1.7126	0.62%
11-21	1.4357	1.7037	-2.78%
11-20	1.4767	1.7447	-0.80%
11-19	1.4886	1.7566	0.18%
11-18	1.4859	1.7539	-1.81%
11-17	1.5133	1.7813	-0.87%
11-14	1.5266	1.7946	-1.29%

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華泰保興吉年福定開混合成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2022-10-26 每份派現(xiàn)金0.2680元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.57%	-4.36%	2.52%	32.81%	33.67%	35.74%	43.42%	38.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-2.60%	1.42%	20.61%	22.10%	22.70%	24.82%	15.48%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1065 \| 2337	1683 \| 2335	767 \| 2326	475 \| 2307	544 \| 2274	455 \| 2260	370 \| 2186	271 \| 2057
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	30.28%	3.60%	5.66%	-6.81%	5.80%	-0.09%	9.80%	-2.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	555 \| 2347	647 \| 2353	514 \| 2331	2042 \| 2336	1455 \| 2322	891 \| 2326	79 \| 2322	1087 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.16%	-5.20%	-4.15%	-0.49%	22.46%	17.34%	-1.83%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	674 \| 2336	883 \| 2330	430 \| 2299	1650 \| 2205	1333 \| 2086	1288 \| 1974	400 \| 1913	-- \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 201.48%
2024-12-31 124.92%
2024-06-30 159.23%
2023-12-31 167.19%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	201.48%
2024-12-31	124.92%
2024-06-30	159.23%
2023-12-31	167.19%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-01-02~至今	田榮	1年又333天	44.57%
2019-01-15~2024-01-01	趙旭照趙健	4年又352天	29.74%
2019-01-11~2019-01-14	章勁趙旭照趙健	3天	-0.18%
2018-06-12~2019-01-10	章勁傅奕翔趙旭照趙健	212天	-0.64%
2018-01-15~2018-06-11	章勁傅奕翔趙旭照	147天	-1.07%

點擊	標題	作者	最新更新時間
91	公告華泰保興吉年福定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資	基金資訊	11-12 07:03
45	公告華泰保興吉年福定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資	基金資訊	10-28 09:27
100	公告華泰保興吉年福定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資	基金資訊	08-29 10:07
182	公告華泰保興基金管理有限公司關于旗下基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:12
242	公告華泰保興基金管理有限公司關于旗下基金2025年第2	基金資訊	07-19 09:21
110	公告華泰保興吉年福定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資	基金資訊	07-19 09:09
192	公告華泰保興基金管理有限公司關于旗下基金增加華寶證券股	基金資訊	07-17 07:09
145	公告華泰保興吉年福定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資	基金資訊	07-16 07:10
214	公告華泰保興基金管理有限公司關于旗下基金增加山西證券股	基金資訊	07-10 07:06
266	公告華泰保興基金管理有限公司關于旗下部分基金可投資于北	基金資訊	06-12 07:33
157	公告華泰保興吉年福定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資	基金資訊	06-10 09:08
137	公告華泰保興吉年福定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資	基金資訊	06-10 09:08
232	公告華泰保興基金管理有限公司關于旗下基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:55
132	公告華泰保興吉年福定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資	基金資訊	04-22 09:29
301	公告華泰保興基金管理有限公司關于旗下基金2024年年度	基金資訊	03-29 10:18
158	公告華泰保興吉年福定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資	基金資訊	03-29 09:20
262	公告華泰保興基金管理有限公司關于旗下基金增加國泰君安證	基金資訊	03-17 07:15
167	公告華泰保興吉年福定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資	基金資訊	03-17 07:13
258	公告關于旗下基金增加中信證券股份有限公司等四家機構為銷	基金資訊	02-26 09:09
692	公告華泰保興基金管理有限公司關于旗下基金2024年第4	基金資訊	01-22 10:03

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