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單位凈值 (2025-07-02)

1.09640.06%
近1月：0.43%
近1年：2.88%

累計凈值

1.2142
近3月：1.05%
近3年：9.82%

近6月：0.87%
成立來：22.40%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.67億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高文慶
成 立 日：2019-05-15管 理 人：華寶基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0964 1.2142 0.06%
    07-01 1.0957 1.2135 0.05%
    06-30 1.0952 1.2130 0.01%
    06-27 1.0951 1.2129 0.02%
    06-26 1.0949 1.2127 0.01%
    06-25 1.0948 1.2126 -0.03%
    06-24 1.0951 1.2129 -0.03%
    06-23 1.0954 1.2132 0.03%
    06-20 1.0951 1.2129 0.02%
    06-19 1.0949 1.2127 0.03%
    06-18 1.0946 1.2124 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.43%
    1.05%
    0.87%
    0.98%
    2.88%
    6.59%
    9.82%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    978 | 3119
    1029 | 3110
    1188 | 3060
    1012 | 2985
    1090 | 2984
    1607 | 2741
    1418 | 2196
    1109 | 1852
    四分位排名

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