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單位凈值 (2025-12-11)

1.20540.04%
近1月：-0.01%
近1年：1.70%

累計凈值

1.2254
近3月：0.58%
近3年：9.09%

近6月：0.57%
成立來：22.87%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高文慶
成 立 日：2019-03-15管 理 人：華寶基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-11 1.2054 1.2254 0.04%
    12-10 1.2049 1.2249 0.01%
    12-09 1.2048 1.2248 0.03%
    12-08 1.2044 1.2244 -0.02%
    12-05 1.2046 1.2246 0.00%
    12-04 1.2046 1.2246 -0.07%
    12-03 1.2054 1.2254 -0.01%
    12-02 1.2055 1.2255 0.00%
    12-01 1.2055 1.2255 0.02%
    11-28 1.2053 1.2253 0.01%
    11-27 1.2052 1.2252 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.01%
    0.58%
    0.57%
    1.46%
    1.70%
    5.03%
    9.09%
    同類平均
    0.05%
    0.06%
    0.43%
    0.68%
    1.44%
    1.72%
    5.21%
    8.67%
    滬深300
    0.12%
    -2.15%
    0.09%
    16.88%
    15.69%
    14.12%
    33.13%
    13.85%
    同類排名
    168 | 971
    855 | 963
    66 | 956
    633 | 941
    325 | 929
    320 | 926
    332 | 822
    167 | 694
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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