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單位凈值 (2026-02-27)

0.8982-0.02%
近1月：1.94%
近1年：50.38%

累計凈值

1.7964
近3月：34.42%
近3年：41.24%

近6月：22.25%
成立來：79.59%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：7.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：豐晨成
成 立 日：2016-08-05管 理 人：華寶基金基金評級：
跟蹤標的：中證軍工指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 0.8982 1.7964 -0.02%
    02-26 0.8984 1.7968 1.69%
    02-25 0.8835 1.7670 1.80%
    02-24 0.8679 1.7358 1.24%
    02-13 0.8573 1.7146 0.21%
    02-12 0.8555 1.7110 1.31%
    02-11 0.8444 1.6888 -0.71%
    02-10 0.8504 1.7008 0.31%
    02-09 0.8478 1.6956 1.79%
    02-06 0.8329 1.6658 -1.76%
    02-05 0.8478 1.6956 -1.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.77%
    1.94%
    34.42%
    22.25%
    13.02%
    50.38%
    78.16%
    41.24%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    4.80%
    1.88%
    34.22%
    22.04%
    13.16%
    49.65%
    75.49%
    36.00%
    同類排名
    349 | 4934
    1022 | 4869
    165 | 4687
    949 | 4315
    959 | 4812
    439 | 3536
    606 | 2562
    625 | 2007
    四分位排名

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3079.99%
    2024-12-3172.40%
    2024-06-3077.65%
    2023-12-3178.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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