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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-04 1.0761 1.2322 0.04% 09-03 1.0757 1.2318 0.05% 09-02 1.0752 1.2313 0.01% 09-01 1.0751 1.2312 0.04% 08-29 1.0747 1.2308 0.00% 08-28 1.0747 1.2308 -0.04% 08-27 1.0751 1.2312 0.02% 08-26 1.0749 1.2310 0.03% 08-25 1.0746 1.2307 0.04% 08-22 1.0742 1.2303 0.00% 08-21 1.0742 1.2303 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.13%-0.06%0.25%1.26%0.92%2.68%7.00%9.62%同類平均0.14%-0.10%0.20%1.00%0.72%2.53%7.13%10.17%滬深300-0.81%8.70%15.03%14.29%13.35%36.91%16.75%11.08%同類排名1422 | 31611484 | 31581271 | 3111719 | 2994965 | 2960788 | 2794699 | 2246662 | 1905四分位排名
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