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國壽安保泰弘純債債券(007419
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.13210.10%
近1月：0.60%
近1年：3.29%

累計凈值

1.2122
近3月：1.26%
近3年：10.97%

近6月：1.18%
成立來：22.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：55.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶尹斌等
成 立 日：2019-07-23管 理 人：國壽安保基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1321 1.2122 0.10%
    07-01 1.1310 1.2111 0.05%
    06-30 1.1304 1.2105 0.00%
    06-27 1.1304 1.2105 0.04%
    06-26 1.1300 1.2101 -0.01%
    06-25 1.1301 1.2102 -0.04%
    06-24 1.1305 1.2106 -0.03%
    06-23 1.1308 1.2109 0.03%
    06-20 1.1305 1.2106 0.04%
    06-19 1.1301 1.2102 0.04%
    06-18 1.1297 1.2098 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.60%
    1.26%
    1.18%
    1.34%
    3.29%
    7.90%
    10.97%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    517 | 3119
    292 | 3110
    582 | 3060
    401 | 2985
    393 | 2984
    1050 | 2741
    674 | 2196
    693 | 1852
    四分位排名

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