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國壽安保泰弘純債債券(007419
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.12420.05%
近1月：0.23%
近1年：3.30%

累計凈值

1.2043
近3月：0.31%
近3年：10.66%

近6月：2.58%
成立來：21.41%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：55.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶尹斌等
成 立 日：2019-07-23管 理 人：國壽安保基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1242 1.2043 0.05%
    05-08 1.1236 1.2037 0.06%
    05-07 1.1229 1.2030 -0.01%
    05-06 1.1230 1.2031 0.04%
    04-30 1.1226 1.2027 0.06%
    04-29 1.1219 1.2020 0.05%
    04-28 1.1213 1.2014 0.03%
    04-25 1.1210 1.2011 -0.01%
    04-24 1.1211 1.2012 -0.01%
    04-23 1.1212 1.2013 -0.04%
    04-22 1.1217 1.2018 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.23%
    0.31%
    2.58%
    0.64%
    3.30%
    7.79%
    10.66%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1269 | 3398
    2065 | 3368
    1449 | 3312
    556 | 3194
    905 | 3287
    1541 | 2953
    997 | 2435
    934 | 2064
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好
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    對比
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