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單位凈值 (2026-01-16)

1.13740.04%
近1月：0.37%
近1年：1.74%

累計(jì)凈值

1.2175
近3月：0.81%
近3年：11.62%

近6月：0.41%
成立來：22.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：60.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶尹斌等
成 立 日：2019-07-23管 理 人：國壽安保基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.1374 1.2175 0.04%
    01-15 1.1370 1.2171 0.03%
    01-14 1.1367 1.2168 0.02%
    01-13 1.1365 1.2166 0.03%
    01-12 1.1362 1.2163 0.04%
    01-09 1.1358 1.2159 0.02%
    01-08 1.1356 1.2157 0.03%
    01-07 1.1353 1.2154 -0.01%
    01-06 1.1354 1.2155 -0.03%
    01-05 1.1357 1.2158 0.04%
    12-31 1.1352 1.2153 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.37%
    0.81%
    0.41%
    0.19%
    1.74%
    6.18%
    11.62%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    748 | 3522
    395 | 3515
    417 | 3483
    1339 | 3427
    318 | 3522
    680 | 3249
    929 | 2718
    457 | 2331
    四分位排名

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