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國壽安保泰弘純債債券(007419
)

單位凈值 (2026-03-03)

1.14330.01%
近1月：0.29%
近1年：2.48%

累計凈值

1.2234
近3月：0.81%
近3年：11.26%

近6月：1.09%
成立來：23.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：72.94億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陶尹斌等
成 立 日：2019-07-23管 理 人：國壽安保基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.1433 1.2234 0.01%
    03-02 1.1432 1.2233 0.04%
    02-27 1.1427 1.2228 0.02%
    02-26 1.1425 1.2226 -0.03%
    02-25 1.1429 1.2230 -0.03%
    02-24 1.1432 1.2233 0.07%
    02-13 1.1424 1.2225 0.01%
    02-12 1.1423 1.2224 0.04%
    02-11 1.1419 1.2220 0.03%
    02-10 1.1416 1.2217 0.02%
    02-09 1.1414 1.2215 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.29%
    0.81%
    1.09%
    0.71%
    2.48%
    5.86%
    11.26%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    1990 | 3248
    689 | 3251
    480 | 3241
    612 | 3198
    388 | 3249
    480 | 3001
    686 | 2509
    440 | 2111
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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