基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.13100.05%
近1月：0.50%
近1年：3.23%

累計凈值

1.2111
近3月：1.24%
近3年：10.86%

近6月：1.24%
成立來：22.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：55.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶尹斌等
成 立 日：2019-07-23管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1310 1.2111 0.05%
    06-30 1.1304 1.2105 0.00%
    06-27 1.1304 1.2105 0.04%
    06-26 1.1300 1.2101 -0.01%
    06-25 1.1301 1.2102 -0.04%
    06-24 1.1305 1.2106 -0.03%
    06-23 1.1308 1.2109 0.03%
    06-20 1.1305 1.2106 0.04%
    06-19 1.1301 1.2102 0.04%
    06-18 1.1297 1.2098 0.03%
    06-17 1.1294 1.2095 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.50%
    1.24%
    1.24%
    1.24%
    3.23%
    7.80%
    10.86%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3119
    294 | 3114
    690 | 3064
    438 | 2988
    438 | 2988
    1097 | 2744
    688 | 2199
    703 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
58 0 公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-31 09:22
63 0 公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-31 09:07
79 0 公告關(guān)于國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 04-26 08:08
60 0 公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:58
96 0 讓財富持續(xù)生長！方正鴻遠(yuǎn)利率債基今日151蛋，3月 一弦財富音 04-08 07:16
87 0 公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-29 09:21
368 0 公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:32
404 0 公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 10:14
620 0 公告關(guān)于國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 09-28 08:31
487 0 公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 09-05 09:03
455 0 公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-05 09:03
487 0 公告國壽安保基金管理有限公司關(guān)于旗下國壽安保泰弘純債債 基金資訊 09-05 07:24
383 0 公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 09:05
573 0 國壽安?；痖L跑實(shí)力再獲認(rèn)可 10只基金獲天相投顧 國壽安?；?/a> 07-24 15:56
510 0 公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:19
579 0 公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-01 09:03
552 0 公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-01 09:03
634 0 公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:25
586 0 公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-30 10:11
608 0 公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-20 09:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1