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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.09050.03%
近1月：0.21%
近1年：1.71%

累計(jì)凈值

1.1364
近3月：0.58%
近3年：6.18%

近6月：0.55%
成立來(lái)：14.06%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2019-07-18管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0905 1.1364 0.03%
    07-02 1.0902 1.1361 0.03%
    07-01 1.0899 1.1358 0.03%
    06-30 1.0896 1.1355 0.01%
    06-27 1.0895 1.1354 0.01%
    06-26 1.0894 1.1353 -0.01%
    06-25 1.0895 1.1354 -0.01%
    06-24 1.0896 1.1355 -0.01%
    06-23 1.0897 1.1356 0.01%
    06-20 1.0896 1.1355 0.01%
    06-19 1.0895 1.1354 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.21%
    0.58%
    0.55%
    0.63%
    1.71%
    4.12%
    6.18%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2145 | 3120
    2740 | 3114
    2430 | 3056
    1800 | 2984
    2077 | 2980
    2596 | 2737
    2086 | 2193
    1776 | 1849
    四分位排名

    一般

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    不佳

    一般

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