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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 03-04 1.0991 1.1450 0.01% 03-03 1.0990 1.1449 0.01% 03-02 1.0989 1.1448 0.02% 02-27 1.0987 1.1446 0.00% 02-26 1.0987 1.1446 -0.01% 02-25 1.0988 1.1447 0.00% 02-24 1.0988 1.1447 0.04% 02-13 1.0984 1.1443 0.01% 02-12 1.0983 1.1442 0.01% 02-11 1.0982 1.1441 0.01% 02-10 1.0981 1.1440 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.03%0.13%0.42%0.67%0.28%1.69%3.42%5.90%同類平均0.08%0.27%0.76%0.81%0.55%1.82%5.60%10.74%滬深300-2.81%-2.04%1.23%5.44%-0.59%18.46%29.99%11.43%同類排名2834 | 32452879 | 32482847 | 32382110 | 31952854 | 32461639 | 30002260 | 25121996 | 2108四分位排名
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