基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-01)

1.09620.02%
近1月：0.00%
近1年：1.84%

累計(jì)凈值

1.2082
近3月：0.34%
近3年：9.49%

近6月：0.49%
成立來：21.52%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：36.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶毅
成 立 日：2019-07-24管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.0962 1.2082 0.02%
    11-28 1.0960 1.2080 0.04%
    11-27 1.0956 1.2076 -0.02%
    11-26 1.0958 1.2078 -0.06%
    11-25 1.0965 1.2085 -0.04%
    11-24 1.0969 1.2089 0.00%
    11-21 1.0969 1.2089 -0.01%
    11-20 1.0970 1.2090 0.00%
    11-19 1.0970 1.2090 -0.01%
    11-18 1.1071 1.2091 0.00%
    11-17 1.1071 1.2091 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.00%
    0.34%
    0.49%
    0.83%
    1.84%
    5.85%
    9.49%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1234 | 3192
    1503 | 3191
    1354 | 3166
    1408 | 3082
    1565 | 2943
    1623 | 2884
    1431 | 2366
    1036 | 2014
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
50 0 公告永贏昌利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-18 09:09
64 0 公告永贏昌利債券型證券投資基金A類基金份額暫停大額申購(gòu) 基金資訊 11-17 09:10
53 0 公告永贏昌利債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-27 09:10
96 0 公告永贏昌利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:15
127 0 公告永贏昌利債券型證券投資基金暫停接受個(gè)人投資者申購(gòu)、 基金資訊 08-20 09:10
140 0 公告永贏昌利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-17 09:10
111 0 公告永贏昌利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-28 09:10
108 0 公告永贏昌利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-28 09:09
205 0 公告永贏昌利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-27 09:08
126 0 公告永贏昌利債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含定期定額 基金資訊 05-26 09:09
133 0 公告永贏昌利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:10
155 0 當(dāng)資金開啟財(cái)富追逐，方正鴻遠(yuǎn)成熱門！近六個(gè)月攬10 安安很6 04-08 05:34
105 0 這波債市回暖行情，方正富邦鴻遠(yuǎn)真是穩(wěn)準(zhǔn)狠！885蛋 就是就 04-07 22:07
169 0 公告永贏昌利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:36
676 0 公告永贏昌利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:10
973 0 公告永贏昌利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-26 08:01
566 0 公告永贏昌利債券型證券投資基金A類基金份額暫停機(jī)構(gòu)投資 基金資訊 11-25 09:06
844 0 公告永贏昌利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:10
637 0 公告永贏昌利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-28 09:06
948 0 公告永贏昌利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 09-28 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1