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單位凈值 (2025-07-03)

1.10520.05%
近1月：0.39%
近1年：2.45%

累計凈值

1.2072
近3月：0.82%
近3年：9.67%

近6月：0.55%
成立來：21.41%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：49.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶毅
成 立 日：2019-07-24管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1052 1.2072 0.05%
    07-02 1.1047 1.2067 0.06%
    07-01 1.1040 1.2060 0.04%
    06-30 1.1036 1.2056 0.01%
    06-27 1.1035 1.2055 0.02%
    06-26 1.1033 1.2053 -0.01%
    06-25 1.1034 1.2054 -0.02%
    06-24 1.1036 1.2056 -0.03%
    06-23 1.1039 1.2059 0.02%
    06-20 1.1037 1.2057 0.02%
    06-19 1.1035 1.2055 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.39%
    0.82%
    0.55%
    0.74%
    2.45%
    6.96%
    9.67%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    775 | 3111
    1598 | 3107
    1336 | 3047
    1795 | 2976
    1802 | 2972
    2119 | 2729
    1215 | 2187
    1164 | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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