基金品種

全球市場(chǎng)
中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債(007335
)

凈值估算(26-01-15 11:30)

--
近1月：0.13%
近1年：0.89%

單位凈值 (2026-01-14)

1.05100.00%
近3月：0.43%
近3年：7.86%

累計(jì)凈值

1.1769
近6月：0.49%
成立來(lái)：18.76%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2019-06-17管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0510 1.1769 0.00%
    01-13 1.0510 1.1769 0.01%
    01-12 1.0509 1.1768 0.02%
    01-09 1.0507 1.1766 0.03%
    01-08 1.0504 1.1763 0.05%
    01-07 1.0499 1.1758 -0.01%
    01-06 1.0500 1.1759 -0.05%
    01-05 1.0505 1.1764 -0.03%
    12-31 1.0508 1.1767 0.00%
    12-30 1.0508 1.1767 0.00%
    12-29 1.0508 1.1767 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.13%
    0.43%
    0.49%
    0.02%
    0.89%
    5.11%
    7.86%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    -0.10%
    0.21%
    -0.49%
    -0.22%
    -1.16%
    -0.72%
    -0.99%
    同類(lèi)排名
    291 | 662
    229 | 660
    297 | 649
    175 | 622
    334 | 662
    233 | 561
    236 | 402
    217 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
69 0 公告中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:06
103 0 公告中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:08
92 0 公告中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:07
104 0 公告中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:30
89 0 公告中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 06-26 09:06
176 0 公告中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:34
158 0 公告中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:18
154 0 公告中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-21 09:29
147 0 公告中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-21 09:04
379 0 公告關(guān)于中銀基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-19 20:54
121 0 公告中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-19 17:08
126 0 公告中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 17:07
410 0 公告中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:04
461 0 公告中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:05
522 0 公告中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-31 09:08
937 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的 基金資訊 07-29 10:01
578 0 公告中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:10
687 0 公告關(guān)于中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金恢 基金資訊 07-15 07:43
650 0 公告中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 07-11 07:41
626 0 公告關(guān)于中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金暫 基金資訊 07-04 07:29
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1