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中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債(007335
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.31%
近1年：2.58%

單位凈值 (2025-07-04)

1.04720.01%
近3月：0.60%
近3年：8.49%

累計凈值

1.1731
近6月：0.33%
成立來：18.33%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2019-06-17管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0472 1.1731 0.01%
    07-03 1.0471 1.1730 0.02%
    07-02 1.0469 1.1728 0.04%
    07-01 1.0465 1.1724 0.01%
    06-30 1.0464 1.1723 -0.01%
    06-27 1.0465 1.1724 0.01%
    06-26 1.0464 1.1723 0.04%
    06-25 1.0460 1.1719 -0.01%
    06-24 1.0461 1.1720 -0.02%
    06-23 1.0463 1.1722 0.01%
    06-20 1.0462 1.1721 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.31%
    0.60%
    0.33%
    0.38%
    2.58%
    5.83%
    8.49%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.17%
    -0.05%
    -1.18%
    -1.21%
    -0.89%
    -0.86%
    -1.42%
    同類排名
    393 | 614
    335 | 601
    358 | 581
    346 | 559
    405 | 559
    313 | 490
    233 | 341
    218 | 282
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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38 0 公告中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:30
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340 0 公告中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:04
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