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中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006224
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.42%
近1年：4.59%

單位凈值 (2025-05-09)

1.11330.03%
近3月：-0.15%
近3年：12.31%

累計凈值

1.2731
近6月：2.19%
成立來：29.37%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：25.82億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭濤
成 立 日：2018-09-19管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.18%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1133 1.2731 0.03%
    05-08 1.1130 1.2728 0.13%
    05-07 1.1116 1.2714 0.05%
    05-06 1.1111 1.2709 -0.01%
    04-30 1.1112 1.2710 0.07%
    04-29 1.1104 1.2702 0.09%
    04-28 1.1094 1.2692 0.04%
    04-25 1.1090 1.2688 0.01%
    04-24 1.1089 1.2687 -0.01%
    04-23 1.1090 1.2688 -0.05%
    04-22 1.1095 1.2693 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.42%
    -0.15%
    2.19%
    0.00%
    4.59%
    9.10%
    12.31%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    0.24%
    0.11%
    -0.79%
    0.42%
    -1.22%
    0.43%
    1.81%
    1.81%
    同類排名
    41 | 591
    100 | 582
    500 | 572
    133 | 532
    508 | 560
    92 | 456
    70 | 330
    64 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

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