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中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006224
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.46%
近1年：3.62%

單位凈值 (2025-07-03)

1.11610.03%
近3月：0.76%
近3年：12.10%

累計凈值

1.2759
近6月：0.01%
成立來：29.70%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：25.82億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭濤
成 立 日：2018-09-19管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1161 1.2759 0.03%
    07-02 1.1158 1.2756 0.05%
    07-01 1.1152 1.2750 0.05%
    06-30 1.1146 1.2744 -0.02%
    06-27 1.1148 1.2746 0.03%
    06-26 1.1145 1.2743 0.01%
    06-25 1.1144 1.2742 -0.03%
    06-24 1.1147 1.2745 -0.04%
    06-23 1.1152 1.2750 0.02%
    06-20 1.1150 1.2748 0.03%
    06-19 1.1147 1.2745 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.46%
    0.76%
    0.01%
    0.25%
    3.62%
    8.32%
    12.10%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.11%
    0.27%
    -0.08%
    -1.48%
    -1.40%
    -0.03%
    1.14%
    1.33%
    同類排名
    84 | 606
    122 | 601
    146 | 581
    518 | 559
    502 | 559
    113 | 490
    74 | 341
    64 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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