基金品種

全球市場(chǎng)
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006224
)

凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：-0.08%
近1年：2.44%

單位凈值 (2025-09-04)

1.11230.04%
近3月：0.05%
近3年：10.21%

累計(jì)凈值

1.2721
近6月：0.72%
成立來(lái)：29.25%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭濤
成 立 日：2018-09-19管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-04 1.1123 1.2721 0.04%
    09-03 1.1118 1.2716 0.10%
    09-02 1.1107 1.2705 0.03%
    09-01 1.1104 1.2702 0.05%
    08-29 1.1099 1.2697 0.03%
    08-28 1.1096 1.2694 -0.09%
    08-27 1.1106 1.2704 -0.01%
    08-26 1.1107 1.2705 0.04%
    08-25 1.1103 1.2701 0.08%
    08-22 1.1094 1.2692 -0.02%
    08-21 1.1096 1.2694 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.08%
    0.05%
    0.72%
    -0.09%
    2.44%
    7.42%
    10.21%
    同類平均
    0.13%
    -0.06%
    0.16%
    0.79%
    0.48%
    2.50%
    6.38%
    8.87%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    -0.33%
    -0.55%
    -0.98%
    -2.20%
    -0.73%
    0.51%
    -0.44%
    同類排名
    72 | 631
    437 | 623
    438 | 600
    279 | 575
    477 | 558
    155 | 511
    74 | 347
    70 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 0 公告中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:11
754 7 這只債基近一年漲近8%！ 愛(ài)養(yǎng)基的小姐姐66 08-21 16:05
59 0 公告中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:07
121 0 不想冒大風(fēng)險(xiǎn)又想要穩(wěn)穩(wěn)攢收益？那可以加這個(gè) 小乖養(yǎng)基 07-09 11:16
55 0 公告中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 06-26 09:24
51 0 公告中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(中銀 基金資訊 06-26 09:23
289 10 三大指數(shù)全線飄紅，接下來(lái)要怎么做呢？ 小乖養(yǎng)基 06-24 18:27
485 5 行情回暖，底倉(cāng)我依然以穩(wěn)健為主！ 愛(ài)養(yǎng)基的小姐姐66 06-24 18:25
397 5 大盤(pán)又開(kāi)始震蕩調(diào)整，加倉(cāng)還是減倉(cāng)？ 小乖養(yǎng)基 06-13 17:36
188 0 中短債還是比較穩(wěn)的，值得信賴 小乖養(yǎng)基 05-16 12:06
404 1 大盤(pán)震蕩，接下來(lái)該怎么辦？ 求穩(wěn)的小蘭蘭 05-15 21:30
92 0 公告中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:30
447 1 債市午盤(pán)播報(bào) 絕佳寶地賞花燈 04-18 13:27
350 1 大盤(pán)巨震，債基的配置必不可少 小乖養(yǎng)基 04-08 11:42
87 0 穿越牛熊的實(shí)力派！鴻遠(yuǎn)用151蛋日收益+1050蛋 天人城是 04-08 00:14
317 1 A股、港股、美股全面下跌，是不是要買債了？ 小乖養(yǎng)基 04-07 13:51
397 3 債基大晴天，節(jié)前買了還有票息收入 小乖養(yǎng)基 04-03 14:51
221 0 債基大反彈，今晚大概率有恐龍蛋收 小乖養(yǎng)基 04-02 15:01
122 0 聰明錢都在這樣做：鴻遠(yuǎn)每回調(diào)點(diǎn)點(diǎn)加倉(cāng)1次，62蛋近 福寶愛(ài)理財(cái) 03-31 23:01
100 0 公告中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1