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中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006224
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.23%
近1年：2.09%

單位凈值 (2025-11-28)

1.11580.04%
近3月：0.56%
近3年：10.68%

累計凈值

1.2756
近6月：0.42%
成立來：29.66%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭濤
成 立 日：2018-09-19管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1158 1.2756 0.04%
    11-27 1.1153 1.2751 -0.04%
    11-26 1.1157 1.2755 -0.09%
    11-25 1.1167 1.2765 -0.02%
    11-24 1.1169 1.2767 0.01%
    11-21 1.1168 1.2766 0.01%
    11-20 1.1167 1.2765 0.03%
    11-19 1.1164 1.2762 -0.01%
    11-18 1.1165 1.2763 -0.01%
    11-17 1.1166 1.2764 0.06%
    11-14 1.1159 1.2757 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.23%
    0.56%
    0.42%
    0.22%
    2.09%
    7.71%
    10.68%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.07%
    0.20%
    -0.04%
    -0.60%
    -2.27%
    -0.90%
    0.67%
    0.46%
    同類排名
    468 | 654
    19 | 649
    29 | 631
    320 | 597
    427 | 556
    141 | 537
    74 | 369
    70 | 300
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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