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單位凈值 (2025-12-11)

1.06710.03%
近1月：-0.04%
近1年：0.79%

累計凈值

1.1901
近3月：0.20%
近3年：8.67%

近6月：0.08%
成立來：20.02%
類型：債券型-長債規(guī)模：21.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2019-04-26管 理 人：華寶基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-11 1.0671 1.1901 0.03%
    12-10 1.0668 1.1898 0.02%
    12-09 1.0666 1.1896 0.03%
    12-08 1.0663 1.1893 -0.01%
    12-05 1.0664 1.1894 0.03%
    12-04 1.0661 1.1891 -0.08%
    12-03 1.0670 1.1900 -0.04%
    12-02 1.0674 1.1904 0.00%
    12-01 1.0674 1.1904 0.01%
    11-28 1.0673 1.1903 0.03%
    11-27 1.0670 1.1900 -0.04%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.04%
    0.20%
    0.08%
    0.54%
    0.79%
    5.05%
    8.67%
    同類平均
    0.15%
    -0.05%
    0.46%
    0.23%
    0.91%
    1.45%
    6.77%
    11.07%
    滬深300
    0.12%
    -2.15%
    0.09%
    16.88%
    15.69%
    14.12%
    33.13%
    13.85%
    同類排名
    1812 | 3212
    1733 | 3227
    2888 | 3198
    2005 | 3116
    1954 | 2965
    2314 | 2924
    1887 | 2404
    1469 | 2054
    四分位排名

    一般

    一般

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    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
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214 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金第十九次分紅公告 基金資訊 06-20 00:32
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188 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 00:55
168 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金第十八次分紅公告 基金資訊 03-25 00:29
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152 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-23 09:05
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