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單位凈值 (2025-07-02)

1.06710.02%
近1月：0.16%
近1年：2.11%

累計(jì)凈值

1.1901
近3月：0.55%
近3年：8.67%

近6月：0.44%
成立來：20.02%
類型：債券型-長債規(guī)模：21.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2019-04-26管 理 人：華寶基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0671 1.1901 0.02%
    07-01 1.0669 1.1899 0.02%
    06-30 1.0667 1.1897 0.01%
    06-27 1.0666 1.1896 0.00%
    06-26 1.0666 1.1896 0.00%
    06-25 1.0666 1.1896 -0.01%
    06-24 1.0667 1.1897 -0.01%
    06-23 1.0708 1.1898 0.01%
    06-20 1.0707 1.1897 0.01%
    06-19 1.0706 1.1896 0.01%
    06-18 1.0705 1.1895 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.16%
    0.55%
    0.44%
    0.54%
    2.11%
    6.05%
    8.67%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2802 | 3119
    2926 | 3110
    2793 | 3060
    2125 | 2985
    2239 | 2984
    2395 | 2741
    1683 | 2196
    1470 | 1852
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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