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單位凈值 (2025-09-05)

1.0661-0.02%
近1月：-0.09%
近1年：1.51%

累計凈值

1.1891
近3月：0.06%
近3年：7.65%

近6月：0.54%
成立來：19.90%
類型：債券型-長債規(guī)模：21.05億元（2025-06-30）基金經理：王慧
成 立 日：2019-04-26管 理 人：華寶基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0661 1.1891 -0.02%
    09-04 1.0663 1.1893 0.02%
    09-03 1.0661 1.1891 0.03%
    09-02 1.0658 1.1888 0.00%
    09-01 1.0658 1.1888 0.02%
    08-29 1.0656 1.1886 0.02%
    08-28 1.0654 1.1884 -0.03%
    08-27 1.0657 1.1887 -0.01%
    08-26 1.0658 1.1888 0.03%
    08-25 1.0655 1.1885 0.04%
    08-22 1.0651 1.1881 -0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.09%
    0.06%
    0.54%
    0.45%
    1.51%
    5.11%
    7.65%
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    2216 | 3483
    1524 | 3462
    2086 | 3406
    2418 | 3291
    1978 | 3252
    2674 | 3084
    1987 | 2520
    1618 | 2156
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

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