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天天基金網(wǎng)>全部基金>民生加銀興盈債券手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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民生加銀興盈債券(007292

)

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單位凈值 (2025-09-03): 1.10390.07%; 近1月：-0.26%; 近1年：2.13%

累計凈值: 1.2057; 近3月：0.04%; 近3年：8.93%

: 近6月：1.07%; 成立來：21.26%

類型：債券型-長債	規(guī)模：8.84億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：姚航
成立日：2019-05-21	管理人：民生加銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱持倉占比漲跌幅
23附息 7.06% --
23浙商 5.93% --
25工行 5.70% --
21國開 4.63% --
23工行 3.61% --
前五持倉占比合計：26.93%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23附息	7.06%	--
23浙商	5.93%	--
25工行	5.70%	--
21國開	4.63%	--
23工行	3.61%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1039	1.2057	0.07%
09-02	1.1031	1.2049	0.01%
09-01	1.1030	1.2048	0.04%
08-29	1.1026	1.2044	-0.01%
08-28	1.1027	1.2045	-0.06%
08-27	1.1034	1.2052	0.01%
08-26	1.1033	1.2051	0.05%
08-25	1.1028	1.2046	0.06%
08-22	1.1021	1.2039	-0.02%
08-21	1.1023	1.2041	0.04%
08-20	1.1019	1.2037	-0.03%

更多凈值信息>

民生加銀興盈債券成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2024-12-03 每份派現(xiàn)金0.0380元
2023-11-23 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-11-02 每份派現(xiàn)金0.0238元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	-0.26%	0.04%	1.07%	0.64%	2.13%	6.60%	8.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.10%	0.20%	0.99%	0.70%	2.55%	7.06%	10.15%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1550 \| 3160	2589 \| 3158	2178 \| 3110	1179 \| 2994	1528 \| 2962	1712 \| 2795	882 \| 2248	914 \| 1907
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.24%	-0.30%	1.94%	-0.06%	1.89%	1.32%	0.82%	0.40%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	591 \| 3451	1710 \| 3040	1428 \| 3316	2729 \| 3195	180 \| 3361	1063 \| 3227	1711 \| 3109	1964 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.18%	3.40%	2.07%	3.70%	2.71%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	885 \| 3316	1427 \| 3109	1513 \| 2728	1335 \| 2410	890 \| 2197	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-08-12~至今	姚航	5年又24天	16.76%
2019-07-01~2020-08-11	陸欣姚航	1年又42天	3.62%
2019-05-21~2019-06-30	陸欣	40天	0.22%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
25	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:42
39	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:20
80	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	05-21 09:09
77	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	05-21 09:07
67	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:35
59	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:27
100	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 10:04
204	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2024年第1次分紅	基金資訊	12-02 07:38
182	方正睿利債基在震蕩市中穩(wěn)健前行	愛好干飯	11-05 18:03
160	睿利感覺可以	愛好干飯	11-05 18:01
162	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 10:03
196	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:54
232	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:26
300	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	05-21 09:04
297	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	05-21 09:04
243	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2024年第一季度報	基金資訊	04-22 09:20
255	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 10:35
242	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-22 09:11
365	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2023年第1次分紅	基金資訊	11-22 08:53
319	公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2023年第3季度報	基金資訊	10-25 09:17

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-03	每份派現(xiàn)金0.0380元
2023-11-23	每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-11-02	每份派現(xiàn)金0.0238元

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