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單位凈值 (2025-07-03)

1.10930.05%
近1月:0.53%
近1年:2.98%

累計凈值

1.2111
近3月:1.15%
近3年:10.55%

近6月:0.98%
成立來:21.85%
類型:債券型-長債規(guī)模:8.73億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:姚航
成 立 日:2019-05-21管 理 人民生加銀基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1093 1.2111 0.05%
    07-02 1.1087 1.2105 0.08%
    07-01 1.1078 1.2096 0.05%
    06-30 1.1072 1.2090 -0.01%
    06-27 1.1073 1.2091 0.02%
    06-26 1.1071 1.2089 0.02%
    06-25 1.1069 1.2087 -0.04%
    06-24 1.1073 1.2091 -0.05%
    06-23 1.1078 1.2096 0.03%
    06-20 1.1075 1.2093 0.04%
    06-19 1.1071 1.2089 0.04%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.20%
    0.53%
    1.15%
    0.98%
    1.13%
    2.98%
    7.65%
    10.55%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    393 | 3111
    591 | 3107
    321 | 3047
    677 | 2976
    769 | 2972
    1452 | 2729
    836 | 2187
    832 | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

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