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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰興富三個月定開債手機訪問當前基金品種頁

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國泰興富三個月定開債(007278

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單位凈值 (2025-05-09): 1.01630.05%; 近1月：0.20%; 近1年：3.14%

累計凈值: 1.2039; 近3月：0.38%; 近3年：10.36%

: 近6月：1.81%; 成立來：22.25%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：30.15億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：胡智磊等
成立日：2019-07-26	管理人：國泰基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回

開放申購/贖回時間：04-25～05-27/04-25～05-27

開放申購時間：
2025年04月24日15:00~05月27日15:00
開放贖回時間：
2025年04月24日15:00~05月27日15:00

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24招租01 3.34% --
25中信 3.32% --
22招資01 3.03% --
24渤海 2.74% --
23榕金01 2.41% --
前五持倉占比合計：14.84%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

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24招租01	3.34%	--
25中信	3.32%	--
22招資01	3.03%	--
24渤海	2.74%	--
23榕金01	2.41%	--

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53.55%近5年國泰智能汽車股...
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)
23.67%近1年國泰中證全指軟...
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國泰納指要分紅啦！現(xiàn)金分紅VS紅利...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0163	1.2039	0.05%
05-08	1.0158	1.2034	0.07%
05-07	1.0151	1.2027	0.02%
05-06	1.0149	1.2025	0.02%
04-30	1.0147	1.2023	0.03%
04-29	1.0144	1.2020	0.04%
04-28	1.0140	1.2016	0.02%
04-25	1.0138	1.2014	-0.02%
04-24	1.0140	1.2016	0.00%
04-23	1.0140	1.2016	-0.03%
04-22	1.0143	1.2019	0.00%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.16%	0.20%	0.38%	1.81%	0.56%	3.14%	7.56%	10.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	0.28%	0.25%	2.04%	0.48%	3.67%	8.42%	11.80%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	742 \| 3384	2506 \| 3354	1116 \| 3302	1812 \| 3184	1186 \| 3277	1731 \| 2943	1143 \| 2425	1048 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	良好	一般	良好	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.10%	1.61%	0.19%	1.31%	1.32%	1.07%	0.49%	1.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	581 \| 3040	2012 \| 3316	2014 \| 3195	1142 \| 3363	1075 \| 3229	791 \| 3111	1450 \| 2942	750 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.50%	3.66%	2.50%	4.40%	3.16%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1484 \| 3316	1186 \| 3111	892 \| 2730	774 \| 2412	498 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-07-05~至今	胡智磊劉嵩揚	1年又309天	6.63%
2023-06-02~2023-07-04	胡智磊	32天	0.33%
2022-09-29~2023-06-01	黃志翔	245天	1.88%
2021-09-10~2022-09-28	黃志翔索峰	1年又18天	3.51%
2020-03-13~2021-09-09	黃志翔	1年又180天	4.37%

點擊	標題	作者	最新更新時間
45	公告關(guān)于國泰興富三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	04-25 09:06
43	公告國泰興富三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放	基金資訊	04-24 09:06
23	公告國泰興富三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	04-22 09:29
46	公告國泰興富三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	03-29 09:24
52	公告國泰興富三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	01-22 09:47
76	公告關(guān)于國泰興富三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	01-20 09:05
102	公告國泰興富三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放	基金資訊	01-18 09:05
109	公告國泰興富三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅	基金資訊	12-25 07:48
125	公告國泰興富三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	10-25 09:29
167	公告關(guān)于國泰興富三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	10-14 09:05
170	公告國泰興富三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放	基金資訊	10-12 09:05
137	公告國泰興富三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	08-30 09:53
148	公告國泰興富三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	07-19 09:28
156	公告國泰興富三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金	基金資訊	06-20 09:07
170	公告國泰興富三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新	基金資訊	06-20 09:06
182	公告關(guān)于國泰興富三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	06-17 09:05
208	公告國泰興富三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放	基金資訊	06-15 09:06
172	公告國泰興富三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	04-20 09:08
180	公告國泰興富三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	03-29 13:52
257	公告國泰興富三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅	基金資訊	03-18 07:35

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-03-19	每份派現(xiàn)金0.0160元
2023-12-08	每份派現(xiàn)金0.0075元
2023-10-09	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-06-08	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-09-06	每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-06-22	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-17	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-24	每份派現(xiàn)金0.0169元
2021-07-05	每份派現(xiàn)金0.0271元
2020-09-11	每份派現(xiàn)金0.0082元

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良好

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優(yōu)秀

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熱門基金近6月收益106%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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