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國泰興富三個月定開債(007278
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.02020.01%
近1月：-0.06%
近1年：2.41%

累計凈值

1.2078
近3月：0.27%
近3年：9.29%

近6月：1.10%
成立來：22.72%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.40億元（2025-06-30）基金經理：胡智磊等
成 立 日：2019-07-26管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-04～12-10/12-04～12-10
預估開放申購時間：
2025年12月03日15:00~12月10日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月03日15:00~12月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0202 1.2078 0.01%
    09-01 1.0201 1.2077 0.02%
    08-29 1.0199 1.2075 -0.01%
    08-28 1.0200 1.2076 -0.03%
    08-27 1.0203 1.2079 0.02%
    08-26 1.0201 1.2077 0.02%
    08-25 1.0199 1.2075 0.04%
    08-22 1.0195 1.2071 0.01%
    08-21 1.0194 1.2070 0.01%
    08-20 1.0193 1.2069 -0.01%
    08-19 1.0194 1.2070 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.06%
    0.27%
    1.10%
    0.95%
    2.41%
    6.46%
    9.29%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1501 | 3156
    1102 | 3157
    952 | 3103
    1136 | 2991
    800 | 2961
    1188 | 2792
    928 | 2247
    744 | 1906
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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