基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰興富三個(gè)月定開債(007278
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.02030.02%
近1月：0.28%
近1年：2.91%

累計(jì)凈值

1.2079
近3月：0.85%
近3年：10.38%

近6月：0.96%
成立來：22.73%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡智磊等
成 立 日：2019-07-26管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-28～09-24/08-28～09-24
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年08月27日15:00~09月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月27日15:00~09月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：5999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0203 1.2079 0.02%
    06-30 1.0201 1.2077 0.01%
    06-27 1.0200 1.2076 0.01%
    06-26 1.0199 1.2075 0.00%
    06-25 1.0199 1.2075 -0.02%
    06-24 1.0201 1.2077 -0.02%
    06-23 1.0203 1.2079 0.02%
    06-20 1.0201 1.2077 0.02%
    06-19 1.0199 1.2075 0.03%
    06-18 1.0196 1.2072 0.01%
    06-17 1.0195 1.2071 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.28%
    0.85%
    0.96%
    0.96%
    2.91%
    7.16%
    10.38%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2194 | 3110
    1883 | 3105
    2083 | 3055
    982 | 2980
    982 | 2980
    1526 | 2736
    1072 | 2193
    867 | 1848
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告國(guó)泰興富三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-29 09:24
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