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單位凈值 (2026-02-27)

1.09600.01%
近1月：0.21%
近1年：2.33%

累計凈值

1.2130
近3月：0.77%
近3年：11.58%

近6月：0.92%
成立來：22.10%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.50億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高勇標
成 立 日：2019-12-18管 理 人：平安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0960 1.2130 0.01%
    02-26 1.0959 1.2129 -0.03%
    02-25 1.0962 1.2132 -0.02%
    02-24 1.0964 1.2134 0.06%
    02-13 1.0957 1.2127 0.01%
    02-12 1.0956 1.2126 0.04%
    02-11 1.0952 1.2122 0.02%
    02-10 1.0950 1.2120 0.03%
    02-09 1.0947 1.2117 0.04%
    02-06 1.0943 1.2113 0.01%
    02-05 1.0942 1.2112 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.21%
    0.77%
    0.92%
    0.53%
    2.33%
    5.87%
    11.58%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    962 | 3524
    1195 | 3520
    404 | 3507
    1205 | 3457
    794 | 3518
    744 | 3262
    753 | 2758
    420 | 2347
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

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