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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.39%
近1年：2.57%

單位凈值 (2025-07-03)

1.03910.01%
近3月：0.70%
近3年：8.47%

累計(jì)凈值

1.1863
近6月：0.43%
成立來：19.79%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：林唐宇等
成 立 日：2019-05-21管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.75%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0391 1.1863 0.01%
    07-02 1.0390 1.1862 0.06%
    07-01 1.0384 1.1856 0.04%
    06-30 1.0380 1.1852 -0.03%
    06-27 1.0383 1.1855 0.02%
    06-26 1.0381 1.1853 0.04%
    06-25 1.0377 1.1849 -0.04%
    06-24 1.0381 1.1853 -0.04%
    06-23 1.0385 1.1857 0.00%
    06-20 1.0385 1.1857 0.02%
    06-19 1.0383 1.1855 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.39%
    0.70%
    0.43%
    0.42%
    2.57%
    5.57%
    8.47%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.07%
    0.14%
    -0.76%
    -0.77%
    -0.08%
    0.73%
    1.06%
    同類排名
    198 | 587
    209 | 582
    208 | 563
    235 | 542
    357 | 542
    306 | 478
    244 | 332
    209 | 275
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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