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易方達中債1-3年國開債A(007169
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.26%
近1年：2.28%

單位凈值 (2025-07-04)

1.01530.01%
近3月：0.63%
近3年：8.70%

累計凈值

1.1930
近6月：0.59%
成立來：21.02%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：41.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-04-29管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0153 1.1930 0.01%
    07-03 1.0152 1.1929 0.02%
    07-02 1.0150 1.1927 0.03%
    07-01 1.0147 1.1924 0.02%
    06-30 1.0145 1.1922 0.01%
    06-27 1.0144 1.1921 0.01%
    06-26 1.0143 1.1920 0.03%
    06-25 1.0140 1.1917 -0.02%
    06-24 1.0142 1.1919 -0.02%
    06-23 1.0144 1.1921 0.00%
    06-20 1.0144 1.1921 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.26%
    0.63%
    0.59%
    0.58%
    2.28%
    5.55%
    8.70%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.05%
    -0.29%
    -1.61%
    -1.62%
    -1.20%
    -1.59%
    -2.46%
    同類排名
    253 | 614
    431 | 601
    324 | 581
    136 | 559
    237 | 559
    364 | 490
    252 | 341
    206 | 282
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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