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易方達(dá)中債1-3年國(guó)開債A(007169
)

凈值估算(25-12-01 11:30)

--
近1月：0.19%
近1年：1.70%

單位凈值 (2025-11-28)

1.01020.03%
近3月：0.45%
近3年：8.04%

累計(jì)凈值

1.1964
近6月：0.65%
成立來(lái)：21.42%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-04-29管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0102 1.1964 0.03%
    11-27 1.0099 1.1961 -0.01%
    11-26 1.0100 1.1962 -0.02%
    11-25 1.0102 1.1964 0.00%
    11-24 1.0102 1.1964 0.01%
    11-21 1.0101 1.1963 0.00%
    11-20 1.0101 1.1963 0.01%
    11-19 1.0100 1.1962 0.00%
    11-18 1.0100 1.1962 0.00%
    11-17 1.0100 1.1962 0.02%
    11-14 1.0098 1.1960 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.19%
    0.45%
    0.65%
    0.92%
    1.70%
    5.48%
    8.04%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    0.15%
    0.22%
    -0.36%
    -2.07%
    -1.34%
    -1.27%
    -2.47%
    同類排名
    99 | 654
    59 | 649
    106 | 631
    91 | 597
    131 | 556
    303 | 537
    241 | 369
    203 | 300
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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