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易方達(dá)中債1-3年國開債A(007169
)

凈值估算(25-09-04 10:28)

--
近1月：0.06%
近1年：1.85%

單位凈值 (2025-09-03)

1.00680.04%
近3月：0.28%
近3年：7.71%

累計凈值

1.1930
近6月：0.92%
成立來：21.02%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：26.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-04-29管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.85%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0068 1.1930 0.04%
    09-02 1.0064 1.1926 0.02%
    09-01 1.0062 1.1924 0.03%
    08-29 1.0059 1.1921 0.02%
    08-28 1.0057 1.1919 -0.04%
    08-27 1.0061 1.1923 -0.01%
    08-26 1.0062 1.1924 0.03%
    08-25 1.0059 1.1921 0.03%
    08-22 1.0056 1.1918 0.01%
    08-21 1.0055 1.1917 0.01%
    08-20 1.0054 1.1916 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.06%
    0.28%
    0.92%
    0.58%
    1.85%
    5.09%
    7.71%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    -0.36%
    -0.60%
    -0.73%
    -2.27%
    -1.48%
    -1.96%
    -3.13%
    同類排名
    278 | 631
    150 | 623
    158 | 600
    116 | 575
    160 | 558
    351 | 507
    247 | 347
    199 | 288
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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