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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-03 1.0378 1.2188 0.04% 09-02 1.0374 1.2184 -0.01% 09-01 1.0375 1.2185 0.02% 08-29 1.0373 1.2183 0.01% 08-28 1.0372 1.2182 -0.02% 08-27 1.0374 1.2184 0.00% 08-26 1.0374 1.2184 0.03% 08-25 1.0371 1.2181 0.04% 08-22 1.0367 1.2177 -0.01% 08-21 1.0368 1.2178 0.03% 08-20 1.0365 1.2175 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.04%0.02%0.28%1.19%1.09%2.00%6.57%10.04%同類平均0.06%-0.10%0.20%0.99%0.70%2.55%7.06%10.15%滬深3001.68%9.99%15.78%14.69%13.34%36.24%17.63%10.84%同類排名1969 | 3160872 | 31581032 | 3110856 | 2994662 | 29621948 | 2795901 | 2248502 | 1907四分位排名
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