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凈值估算(25-09-05 13:20)

--
近1月：7.04%
近1年：48.26%

單位凈值 (2025-09-04)

3.6312-2.50%
近3月：18.01%
近3年：12.94%

累計凈值

1.1347
近6月：14.38%
成立來：13.47%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.80億元（2025-06-30）基金經理：魏軍
成 立 日：2020-09-18管 理 人：泰康基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.42%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 3.6312 1.1347 -2.50%
    09-03 3.7243 1.1638 -1.31%
    09-02 3.7739 1.1793 -2.08%
    09-01 3.8542 1.2044 0.93%
    08-29 3.8186 1.1932 0.47%
    08-28 3.8008 1.1877 2.10%
    08-27 3.7228 1.1633 -1.41%
    08-26 3.7762 1.1800 0.18%
    08-25 3.7693 1.1778 1.87%
    08-22 3.7001 1.1562 1.81%
    08-21 3.6344 1.1357 -0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.46%
    7.04%
    18.01%
    14.38%
    18.53%
    48.26%
    17.54%
    12.94%
    同類平均
    -3.07%
    7.52%
    16.81%
    15.17%
    19.18%
    48.87%
    22.26%
    16.52%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標的
    -4.46%
    6.97%
    16.72%
    12.81%
    16.99%
    46.19%
    14.90%
    8.93%
    同類排名
    3081 | 4260
    1709 | 4210
    1319 | 3971
    1399 | 3578
    1454 | 3420
    1285 | 3003
    1284 | 2278
    1099 | 1859
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3056.76%
    2024-12-3171.58%
    2024-06-3080.17%
    2023-12-3184.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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118 0 你個賣飛保利的家伙這實力怎么帶領基民發(fā)財 暴躁蘿莉桃桃 10-15 14:10
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