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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.80%
近1年：24.05%

單位凈值 (2025-07-04)

3.1938-0.15%
近3月：2.25%
近3年：-5.80%

累計凈值

0.9980
近6月：10.00%
成立來：-0.20%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.88億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏軍
成 立 日：2020-09-18管 理 人：泰康基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.42%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 3.1938 0.9980 -0.15%
    07-03 3.1986 0.9995 0.49%
    07-02 3.1831 0.9947 -0.70%
    07-01 3.2054 1.0016 0.32%
    06-30 3.1952 0.9984 0.89%
    06-27 3.1670 0.9896 0.48%
    06-26 3.1518 0.9849 -0.38%
    06-25 3.1637 0.9886 1.71%
    06-24 3.1105 0.9720 1.63%
    06-23 3.0607 0.9564 0.63%
    06-20 3.0414 0.9504 -0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.85%
    3.80%
    2.25%
    10.00%
    4.26%
    24.05%
    -0.22%
    -5.80%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    0.81%
    3.00%
    1.13%
    8.91%
    3.24%
    22.28%
    -2.38%
    -9.38%
    同類排名
    2506 | 4065
    1433 | 3976
    2381 | 3718
    1334 | 3427
    1450 | 3425
    1341 | 2895
    1376 | 2217
    950 | 1795
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3171.58%
    2024-06-3080.17%
    2023-12-3184.94%
    2023-06-3086.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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