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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.80%
近1年：24.05%

單位凈值 (2025-07-04)

3.1938-0.15%
近3月：2.25%
近3年：-5.80%

累計(jì)凈值

0.9980
近6月：10.00%
成立來(lái)：-0.20%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.88億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏軍
成 立 日：2020-09-18管 理 人：泰康基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.41%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 3.1938 0.9980 -0.15%
    07-03 3.1986 0.9995 0.49%
    07-02 3.1831 0.9947 -0.70%
    07-01 3.2054 1.0016 0.32%
    06-30 3.1952 0.9984 0.89%
    06-27 3.1670 0.9896 0.48%
    06-26 3.1518 0.9849 -0.38%
    06-25 3.1637 0.9886 1.71%
    06-24 3.1105 0.9720 1.63%
    06-23 3.0607 0.9564 0.63%
    06-20 3.0414 0.9504 -0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.85%
    3.80%
    2.25%
    10.00%
    4.26%
    24.05%
    -0.22%
    -5.80%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.81%
    3.00%
    1.13%
    8.91%
    3.24%
    22.28%
    -2.38%
    -9.38%
    同類排名
    1456 | 2374
    795 | 2322
    1380 | 2200
    785 | 2053
    847 | 2052
    809 | 1775
    784 | 1292
    531 | 1057
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3171.58%
    2024-06-3080.17%
    2023-12-3184.94%
    2023-06-3086.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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132 0 公告泰康中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-23 19:05
225 1 #社區(qū)牛人計(jì)劃#為了保證中證500指數(shù)的時(shí)效性，通 騎?？葱?/a> 10-18 16:15
112 0 你個(gè)賣飛保利的家伙這實(shí)力怎么帶領(lǐng)基民發(fā)財(cái) 暴躁蘿莉桃桃 10-15 14:10
142 0 公告泰康中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 08-28 17:09
153 0 公告泰康中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 07-17 19:05
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