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泰康安和純債6個月定開債券(007145
)

單位凈值 (2025-10-21)

1.04400.06%
近1月：0.11%
近1年：2.46%

累計凈值

1.2622
近3月：-0.49%
近3年：10.90%

近6月：0.36%
成立來：28.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：28.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：經(jīng)惠云
成 立 日：2019-05-15管 理 人：泰康基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：10-13～10-31/10-13～10-24
開放申購時間：
2025年10月10日15:00~10月31日15:00
開放贖回時間：
2025年10月10日15:00~10月24日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-21 1.0440 1.2622 0.06%
    10-20 1.0434 1.2616 -0.02%
    10-17 1.0436 1.2618 0.09%
    10-16 1.0427 1.2609 0.05%
    10-15 1.0422 1.2604 0.00%
    10-14 1.0422 1.2604 0.01%
    10-13 1.0421 1.2603 -0.02%
    10-10 1.0423 1.2605 --
    09-30 1.0415 1.2597 --
    09-26 1.0412 1.2594 -0.02%
    09-25 1.0414 1.2596 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.11%
    -0.49%
    0.36%
    0.95%
    2.46%
    8.30%
    10.90%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    -0.22%
    0.46%
    0.67%
    2.35%
    7.03%
    9.78%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    554 | 3179
    2182 | 3193
    2374 | 3155
    1734 | 3058
    932 | 2963
    942 | 2849
    265 | 2303
    250 | 1960
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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122 0 公告泰康安和純債6個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-21 08:06
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587 5 13號到現(xiàn)在都沒有波動是怎么回事？ 美丹兒 09-26 21:41
387 2 22.11.7怎么了？ 有毅力的花天馨10 09-18 14:17
332 0 #曬抱蛋收益#債市企穩(wěn)跡象已經(jīng)挺明顯的，最近表現(xiàn)也 Momos 09-13 14:13
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