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中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A(007035
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.82%

單位凈值 (2025-10-17)

1.07130.01%
近3月：0.08%
近3年：5.18%

累計凈值

1.1675
近6月：0.49%
成立來：17.71%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭濤
成 立 日：2019-03-21管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0713 1.1675 0.01%
    10-16 1.0712 1.1674 0.02%
    10-15 1.0710 1.1672 -0.01%
    10-14 1.0711 1.1673 -0.01%
    10-13 1.0712 1.1674 0.01%
    10-10 1.0711 1.1673 0.00%
    10-09 1.0711 1.1673 0.04%
    09-30 1.0707 1.1669 0.02%
    09-29 1.0705 1.1667 0.04%
    09-26 1.0701 1.1663 0.02%
    09-25 1.0699 1.1661 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.08%
    0.49%
    0.37%
    1.82%
    5.60%
    5.18%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.10%
    -0.37%
    -0.56%
    -2.30%
    -1.42%
    -1.60%
    -3.19%
    同類排名
    514 | 651
    129 | 648
    159 | 623
    171 | 585
    246 | 558
    284 | 524
    212 | 352
    287 | 291
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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