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中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A(007035
)

凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.43%

單位凈值 (2025-12-03)

1.07350.01%
近3月：0.29%
近3年：5.35%

累計凈值

1.1697
近6月：0.51%
成立來：17.95%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：3.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭濤
成 立 日：2019-03-21管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0735 1.1697 0.01%
    12-02 1.0734 1.1696 0.00%
    12-01 1.0734 1.1696 0.02%
    11-28 1.0732 1.1694 0.01%
    11-27 1.0731 1.1693 -0.01%
    11-26 1.0732 1.1694 0.00%
    11-25 1.0732 1.1694 0.00%
    11-24 1.0732 1.1694 0.01%
    11-21 1.0731 1.1693 0.00%
    11-20 1.0731 1.1693 0.01%
    11-19 1.0730 1.1692 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.29%
    0.51%
    0.57%
    1.43%
    5.68%
    5.35%
    同類平均
    -0.03%
    -0.08%
    0.19%
    0.38%
    0.67%
    1.73%
    6.48%
    9.32%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.09%
    0.24%
    -0.37%
    -2.04%
    -1.50%
    -1.28%
    -2.37%
    同類排名
    21 | 654
    43 | 649
    132 | 631
    173 | 598
    242 | 556
    287 | 541
    223 | 372
    296 | 303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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