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中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A(007035
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.26%
近1年：3.28%

單位凈值 (2025-05-09)

1.06800.03%
近3月：0.11%
近3年：6.08%

累計凈值

1.1642
近6月：1.41%
成立來：17.35%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭濤
成 立 日：2019-03-21管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0680 1.1642 0.03%
    05-08 1.0677 1.1639 0.07%
    05-07 1.0669 1.1631 0.03%
    05-06 1.0666 1.1628 -0.01%
    04-30 1.0667 1.1629 0.02%
    04-29 1.0665 1.1627 0.05%
    04-28 1.0660 1.1622 0.02%
    04-25 1.0658 1.1620 0.01%
    04-24 1.0657 1.1619 -0.01%
    04-23 1.0658 1.1620 -0.02%
    04-22 1.0660 1.1622 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.26%
    0.11%
    1.41%
    0.06%
    3.28%
    3.09%
    6.08%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.15%
    -0.06%
    -0.99%
    -0.70%
    -1.55%
    -0.74%
    -1.15%
    -2.41%
    同類排名
    317 | 591
    374 | 582
    346 | 572
    352 | 532
    470 | 560
    239 | 456
    325 | 330
    251 | 258
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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254 0 公告中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:10
263 0 公告中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 06-26 09:11
238 0 公告中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)證券投資基金(中銀 基金資訊 06-26 09:09
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中銀基金

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