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中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A(007035
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.22%
近1年：2.71%

單位凈值 (2025-07-04)

1.07050.01%
近3月：0.53%
近3年：5.90%

累計凈值

1.1667
近6月：0.24%
成立來：17.62%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：6.27億元（2025-03-31）基金經理：鄭濤
成 立 日：2019-03-21管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0705 1.1667 0.01%
    07-03 1.0704 1.1666 0.01%
    07-02 1.0703 1.1665 0.01%
    07-01 1.0702 1.1664 0.01%
    06-30 1.0701 1.1663 0.01%
    06-27 1.0700 1.1662 0.01%
    06-26 1.0699 1.1661 0.02%
    06-25 1.0697 1.1659 0.00%
    06-24 1.0697 1.1659 -0.01%
    06-23 1.0698 1.1660 0.00%
    06-20 1.0698 1.1660 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.22%
    0.53%
    0.24%
    0.29%
    2.71%
    3.81%
    5.90%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.05%
    -0.29%
    -1.61%
    -1.62%
    -1.20%
    -1.59%
    -2.46%
    同類排名
    513 | 614
    486 | 601
    432 | 581
    405 | 559
    480 | 559
    284 | 490
    313 | 341
    274 | 282
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 6月
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    • 5年
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