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中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A(007035
)

凈值估算(25-10-21 14:04)

--
近1月：0.08%
近1年：1.84%

單位凈值 (2025-10-20)

1.0711-0.02%
近3月：0.06%
近3年：5.14%

累計凈值

1.1673
近6月：0.49%
成立來：17.69%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：3.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭濤
成 立 日：2019-03-21管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-20 1.0711 1.1673 -0.02%
    10-17 1.0713 1.1675 0.01%
    10-16 1.0712 1.1674 0.02%
    10-15 1.0710 1.1672 -0.01%
    10-14 1.0711 1.1673 -0.01%
    10-13 1.0712 1.1674 0.01%
    10-10 1.0711 1.1673 0.00%
    10-09 1.0711 1.1673 0.04%
    09-30 1.0707 1.1669 0.02%
    09-29 1.0705 1.1667 0.04%
    09-26 1.0701 1.1663 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.08%
    0.06%
    0.49%
    0.35%
    1.84%
    5.63%
    5.14%
    同類平均
    0.04%
    0.13%
    -0.20%
    0.33%
    0.45%
    2.24%
    6.52%
    8.60%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    跟蹤標的
    0.00%
    0.11%
    -0.37%
    -0.55%
    -2.30%
    -1.43%
    -1.50%
    -3.23%
    同類排名
    607 | 649
    365 | 648
    160 | 623
    170 | 585
    246 | 558
    280 | 524
    220 | 356
    288 | 292
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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