基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)A(007021
)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：1.97%

單位凈值 (2025-09-03)

1.02200.04%
近3月：0.18%
近3年：7.73%

累計(jì)凈值

1.1830
近6月：0.70%
成立來(lái)：19.79%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-04-25管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.71%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0220 1.1830 0.04%
    09-02 1.0216 1.1826 0.02%
    09-01 1.0214 1.1824 0.02%
    08-29 1.0212 1.1822 0.02%
    08-28 1.0210 1.1820 -0.03%
    08-27 1.0213 1.1823 0.00%
    08-26 1.0213 1.1823 0.02%
    08-25 1.0211 1.1821 0.04%
    08-22 1.0207 1.1817 0.00%
    08-21 1.0207 1.1817 0.03%
    08-20 1.0204 1.1814 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.05%
    0.18%
    0.70%
    0.31%
    1.97%
    5.31%
    7.73%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    -0.08%
    -0.14%
    0.02%
    -0.98%
    -0.28%
    0.44%
    0.62%
    同類排名
    278 | 631
    172 | 623
    318 | 600
    296 | 575
    282 | 558
    323 | 507
    222 | 347
    198 | 288
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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89 0 公告嘉實(shí)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(A類 基金資訊 04-08 09:26
88 0 公告嘉實(shí)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 04-08 09:06
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79 0 公告嘉實(shí)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 17:07
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