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嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)A(007021
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：1.10%

單位凈值 (2025-12-12)

1.0213-0.02%
近3月：0.50%
近3年：8.43%

累計(jì)凈值

1.1867
近6月：0.43%
成立來：20.22%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-04-25管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0213 1.1867 -0.02%
    12-11 1.0215 1.1869 0.04%
    12-10 1.0211 1.1865 0.02%
    12-09 1.0209 1.1863 0.05%
    12-08 1.0204 1.1858 0.01%
    12-05 1.0203 1.1857 0.05%
    12-04 1.0198 1.1852 -0.08%
    12-03 1.0206 1.1860 0.00%
    12-02 1.0206 1.1860 -0.01%
    12-01 1.0207 1.1861 0.01%
    11-28 1.0206 1.1860 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.11%
    0.50%
    0.43%
    0.68%
    1.10%
    5.65%
    8.43%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.10%
    0.40%
    0.00%
    -0.75%
    -0.39%
    0.97%
    1.24%
    同類排名
    177 | 658
    41 | 650
    141 | 631
    188 | 601
    218 | 556
    242 | 550
    224 | 379
    200 | 305
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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