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國泰瑞安三個月定期開放債券(006994
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.06730.06%
近1月：0.27%
近1年：3.11%

累計凈值

1.2151
近3月：0.40%
近3年：11.62%

近6月：2.29%
成立來：22.57%
類型：債券型-長債規(guī)模：17.16億元（2025-03-31）基金經理：魏偉
成 立 日：2019-05-30管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-29～08-04/07-29～08-04
預估開放申購時間：
2025年07月28日15:00~08月04日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月28日15:00~08月04日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0673 1.2151 0.06%
    05-08 1.0667 1.2145 0.09%
    05-07 1.0657 1.2135 -0.04%
    05-06 1.0661 1.2139 0.03%
    04-30 1.0658 1.2136 0.04%
    04-29 1.0654 1.2132 0.10%
    04-28 1.0643 1.2121 0.03%
    04-25 1.0640 1.2118 -0.03%
    04-24 1.0643 1.2121 0.11%
    04-23 1.0631 1.2109 -0.20%
    04-22 1.0652 1.2130 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.27%
    0.40%
    2.29%
    0.65%
    3.11%
    8.45%
    11.62%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1269 | 3398
    1518 | 3368
    1044 | 3312
    907 | 3194
    865 | 3287
    1769 | 2953
    622 | 2435
    584 | 2064
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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