基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰瑞安三個(gè)月定期開放債券(006994
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.07940.02%
近1月：0.17%
近1年：2.07%

累計(jì)凈值

1.2272
近3月：0.46%
近3年：10.75%

近6月：0.96%
成立來：23.96%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.54億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏偉
成 立 日：2019-05-30管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：02-26～03-04/02-26～03-04
開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月25日15:00~03月04日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年02月25日15:00~03月04日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0794 1.2272 0.02%
    02-26 1.0792 1.2270 -0.05%
    02-25 1.0797 1.2275 -0.05%
    02-24 1.0802 1.2280 0.05%
    02-13 1.0797 1.2275 -0.01%
    02-12 1.0798 1.2276 0.03%
    02-11 1.0795 1.2273 0.04%
    02-10 1.0791 1.2269 0.03%
    02-09 1.0788 1.2266 0.05%
    02-06 1.0783 1.2261 0.05%
    02-05 1.0778 1.2256 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.17%
    0.46%
    0.96%
    0.35%
    2.07%
    5.05%
    10.75%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2613 | 3524
    2086 | 3520
    1955 | 3507
    1064 | 3457
    2132 | 3518
    1139 | 3262
    1461 | 2758
    681 | 2347
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    一般

    良好

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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92 0 公告國(guó)泰瑞安三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 02-25 07:05
45 0 公告國(guó)泰瑞安三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:31
76 0 公告國(guó)泰瑞安三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 11-27 09:10
95 0 公告國(guó)泰瑞安三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 11-27 09:10
169 0 公告關(guān)于國(guó)泰瑞安三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-12 07:35
91 0 公告國(guó)泰瑞安三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 11-11 09:08
95 0 公告國(guó)泰瑞安三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:32
430 0 公告國(guó)泰瑞安三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:25
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129 0 公告國(guó)泰瑞安三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:29
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213 0 公告國(guó)泰瑞安三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 01-14 07:13
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