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全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.10230.03%
近1月：0.07%
近1年：2.40%

累計(jì)凈值

1.2292
近3月：0.31%
近3年：8.71%

近6月：0.55%
成立來：23.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽亮
成 立 日：2019-03-05管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-12～01-12/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~01月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~01月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.1023 1.2292 0.03%
    11-27 1.1020 1.2289 -0.05%
    11-26 1.1025 1.2294 -0.10%
    11-25 1.1036 1.2305 -0.04%
    11-24 1.1040 1.2309 0.00%
    11-21 1.1040 1.2309 -0.01%
    11-20 1.1041 1.2310 0.00%
    11-19 1.1041 1.2310 0.01%
    11-18 1.1040 1.2309 0.01%
    11-17 1.1039 1.2308 0.03%
    11-14 1.1036 1.2305 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    0.07%
    0.31%
    0.55%
    1.55%
    2.40%
    6.21%
    8.71%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2854 | 3515
    2563 | 3493
    2034 | 3470
    1361 | 3380
    664 | 3241
    934 | 3181
    1364 | 2642
    1458 | 2265
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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59 0 公告平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 10:18
81 0 公告平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 09-29 10:07
76 0 公告平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-29 10:07
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196 0 公告關(guān)于平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 04-09 07:22
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191 0 公告平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-26 07:39
197 0 公告平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 10:16
273 0 公告關(guān)于平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 01-03 07:23
292 0 公告平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-18 07:45
255 0 公告平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 11:01
239 0 這玩意還能虧啊哈哈 誰又會情愿zfm 10-09 21:55
341 3 最后一天開放。抓緊時間啊，晚了可就沒機(jī)會了。昨天又 有毅力的浪子 10-08 12:01
288 0 公告平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 09-28 10:04
186 0 崩了？ 基民370820Lq87 09-27 20:07
346 0 公告關(guān)于平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 09-27 07:39
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