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單位凈值 (2026-02-27)

1.18340.03%
近1月：0.33%
近1年：2.85%

累計凈值

1.2494
近3月：1.25%
近3年：11.35%

近6月：1.34%
成立來：25.92%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：66.92億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王帥
成 立 日：2019-03-12管 理 人：興證全球基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1834 1.2494 0.03%
    02-26 1.1831 1.2491 -0.12%
    02-25 1.1845 1.2505 -0.09%
    02-24 1.1856 1.2516 0.10%
    02-13 1.1844 1.2504 -0.01%
    02-12 1.1845 1.2505 0.06%
    02-11 1.1838 1.2498 0.12%
    02-10 1.1824 1.2484 0.05%
    02-09 1.1818 1.2478 0.13%
    02-06 1.1803 1.2463 0.10%
    02-05 1.1791 1.2451 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.33%
    1.25%
    1.34%
    1.21%
    2.85%
    5.93%
    11.35%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3226 | 3524
    176 | 3520
    66 | 3507
    321 | 3457
    35 | 3518
    314 | 3262
    716 | 2758
    482 | 2347
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.80%
    2021-06-3019.95%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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223 0 有這么巧的嗎 基民Oech5l 02-25 09:09
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