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全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.17810.07%
近1月：-0.33%
近1年：2.90%

累計凈值

1.2341
近3月：0.14%
近3年：9.99%

近6月：1.47%
成立來：24.29%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：107.23億元（2025-06-30）基金經理：王帥
成 立 日：2019-03-12管 理 人：興證全球基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1781 1.2341 0.07%
    09-02 1.1773 1.2333 0.03%
    09-01 1.1770 1.2330 0.03%
    08-29 1.1766 1.2326 -0.01%
    08-28 1.1767 1.2327 -0.09%
    08-27 1.1778 1.2338 0.05%
    08-26 1.1772 1.2332 0.12%
    08-25 1.1758 1.2318 0.09%
    08-22 1.1748 1.2308 -0.01%
    08-21 1.1749 1.2309 0.02%
    08-20 1.1747 1.2307 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.33%
    0.14%
    1.47%
    1.19%
    2.90%
    6.78%
    9.99%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2392 | 3152
    2776 | 3151
    1808 | 3103
    362 | 2987
    518 | 2956
    538 | 2789
    777 | 2243
    518 | 1902
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.80%
    2021-06-3019.95%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
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49 0 跟上了東方紅配置精選C，看中它近六月531個蛋近一 氣泡水呀 08-28 23:09
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68 0 厲害了 基民t4dtYi 07-24 20:18
83 0 公告興全恒裕債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 10:14
81 0 股強債弱時南華瑞澤C太給力，近一年12.76%收益 天道撒旦 07-18 11:46
76 0 選了好幾個債基，$鵬揚淳開債券A$是真優(yōu)秀啊，昨天 摸魚兒3 07-03 16:57
89 0 公告興全恒裕債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-30 10:24
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124 0 天，也太坑了 基民t4dtYi 03-07 20:11
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127 0 有這么巧的嗎 基民Oech5l 02-25 09:09
234 0 天天跌破 嚴謹的呂欣兒1 02-18 20:38
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