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興全恒瑞定開債券發(fā)起式(006984
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.02620.04%
近1月：0.46%
近1年：3.36%

累計凈值

1.2390
近3月：0.99%
近3年：11.71%

近6月：0.85%
成立來：26.62%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：50.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2019-06-21管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-18～07-24/07-18～07-24
預估開放申購時間：
2025年07月17日15:00~07月24日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月17日15:00~07月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0262 1.2390 0.04%
    07-02 1.0258 1.2386 0.08%
    07-01 1.0250 1.2378 0.03%
    06-30 1.0247 1.2375 0.01%
    06-27 1.0246 1.2374 0.02%
    06-26 1.0244 1.2372 -0.01%
    06-25 1.0245 1.2373 -0.01%
    06-24 1.0246 1.2374 -0.01%
    06-23 1.0247 1.2375 0.02%
    06-20 1.0245 1.2373 0.02%
    06-19 1.0243 1.2371 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.46%
    0.99%
    0.85%
    1.05%
    3.36%
    8.01%
    11.71%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    617 | 3120
    991 | 3114
    642 | 3056
    1017 | 2984
    996 | 2980
    972 | 2737
    623 | 2193
    445 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興證全球基金

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