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單位凈值 (2025-09-03)

1.06210.08%
近1月：-0.13%
近1年：2.58%

累計凈值

1.1806
近3月：0.01%
近3年：9.92%

近6月：0.66%
成立來：19.00%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳斯泓
成 立 日：2019-09-17管 理 人：泰康基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0621 1.1806 0.08%
    09-02 1.0613 1.1798 0.03%
    09-01 1.0610 1.1795 0.04%
    08-29 1.0606 1.1791 0.04%
    08-28 1.0602 1.1787 -0.08%
    08-27 1.0611 1.1796 0.00%
    08-26 1.0611 1.1796 0.02%
    08-25 1.0609 1.1794 0.08%
    08-22 1.0600 1.1785 -0.02%
    08-21 1.0602 1.1787 0.08%
    08-20 1.0594 1.1779 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.13%
    0.01%
    0.66%
    0.30%
    2.58%
    6.87%
    9.92%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    478 | 3160
    1934 | 3158
    2264 | 3110
    2075 | 2994
    2045 | 2962
    953 | 2795
    712 | 2248
    544 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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