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單位凈值 (2026-02-13)

1.12130.00%
近1月：0.40%
近1年：0.83%

累計凈值

1.1979
近3月：0.43%
近3年：10.07%

近6月：0.59%
成立來：20.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：29.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳斯泓
成 立 日：2019-09-17管 理 人：泰康基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1213 1.1979 0.00%
    02-12 1.1213 1.1979 0.04%
    02-11 1.1209 1.1975 0.00%
    02-10 1.1209 1.1975 -0.01%
    02-09 1.1210 1.1976 0.04%
    02-06 1.1205 1.1971 0.06%
    02-05 1.1198 1.1964 0.04%
    02-04 1.1193 1.1959 0.02%
    02-03 1.1191 1.1957 0.00%
    02-02 1.1191 1.1957 0.01%
    01-30 1.1190 1.1956 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.40%
    0.43%
    0.59%
    0.41%
    0.83%
    6.09%
    10.07%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    1379 | 3518
    1729 | 3500
    2153 | 3444
    1613 | 3518
    2265 | 3253
    885 | 2753
    982 | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好
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