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單位凈值 (2025-07-04)

1.11910.01%
近1月：0.41%
近1年：3.64%

累計凈值

1.1957
近3月：0.74%
近3年：11.82%

近6月：0.41%
成立來：20.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳斯泓
成 立 日：2019-09-17管 理 人：泰康基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1191 1.1957 0.01%
    07-03 1.1190 1.1956 0.01%
    07-02 1.1189 1.1955 0.07%
    07-01 1.1181 1.1947 0.04%
    06-30 1.1176 1.1942 -0.02%
    06-27 1.1178 1.1944 0.02%
    06-26 1.1176 1.1942 0.04%
    06-25 1.1172 1.1938 -0.04%
    06-24 1.1177 1.1943 -0.05%
    06-23 1.1183 1.1949 0.01%
    06-20 1.1182 1.1948 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.41%
    0.74%
    0.41%
    0.61%
    3.64%
    7.85%
    11.82%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2034 | 3454
    1634 | 3421
    2014 | 3346
    2410 | 3272
    2407 | 3268
    832 | 3023
    815 | 2467
    524 | 2103
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

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858 0 公告泰康安欣純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 09-10 00:30
712 0 公告泰康安欣純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 00:25
857 0 公告泰康安欣純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 08:05
510 0 短期有點小波動也正常，只要長期業(yè)績穩(wěn)健就行了 往事知多少 06-28 14:26
555 0 現(xiàn)在這行情，也就債基還算穩(wěn)的，起伏也小 謹(jǐn)慎的黎熙楠 06-27 16:58
524 0 這支基讓我很安心，風(fēng)險低，回撤小，真不錯 果粒橙很甜 06-27 16:16
559 0 堅定持有，看長期回報，最近表現(xiàn)真不錯 攸寧千凝 06-26 17:58
514 0 公告泰康安欣純債債券型證券投資基金(泰康安欣純債債券A 基金資訊 06-26 08:06
517 0 還是債好啊，省心省力超級牛 務(wù)實之王熙鳳 06-25 13:35
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