基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.11430.07%
近1月：-0.13%
近1年：2.47%

累計(jì)凈值

1.1909
近3月：0.02%
近3年：9.89%

近6月：0.68%
成立來：19.70%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳斯泓
成 立 日：2019-09-17管 理 人：泰康基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1143 1.1909 0.07%
    09-02 1.1135 1.1901 0.03%
    09-01 1.1132 1.1898 0.04%
    08-29 1.1127 1.1893 0.04%
    08-28 1.1123 1.1889 -0.09%
    08-27 1.1133 1.1899 0.00%
    08-26 1.1133 1.1899 0.03%
    08-25 1.1130 1.1896 0.08%
    08-22 1.1121 1.1887 -0.02%
    08-21 1.1123 1.1889 0.07%
    08-20 1.1115 1.1881 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.13%
    0.02%
    0.68%
    0.18%
    2.47%
    6.82%
    9.89%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    478 | 3160
    1934 | 3158
    2237 | 3110
    2042 | 2994
    2191 | 2962
    1133 | 2795
    749 | 2248
    556 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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80 0 公告泰康安欣純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 01:57
63 0 公告泰康安欣純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 08:09
165 0 公告關(guān)于泰康安欣純債債券型證券投資基金新增國(guó)聯(lián)民生證券 基金資訊 04-30 04:58
101 0 公告泰康安欣純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:14
92 0 選對(duì)伙伴很重要！方正鴻遠(yuǎn)利率債基今日151蛋，3. 快樂小皮蛋 04-08 07:08
74 0 資金往哪流？看實(shí)盤大賽！方正鴻遠(yuǎn)3.18后463蛋 土豆炒馬鈴薯啊 04-07 19:31
92 0 公告泰康安欣純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:30
574 0 公告泰康安欣純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 08:06
442 0 公告泰康安欣純債債券型證券投資基金(泰康安欣純債債券A 基金資訊 12-06 08:06
812 0 公告泰康安欣純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-06 06:15
768 0 公告泰康安欣純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 08:07
841 0 公告泰康安欣純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 09-13 05:50
830 0 公告泰康安欣純債債券型證券投資基金2024年第三次分紅 基金資訊 09-13 05:35
876 0 公告泰康安欣純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 09-10 00:30
731 0 公告泰康安欣純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 00:25
874 0 公告泰康安欣純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 08:05
526 0 短期有點(diǎn)小波動(dòng)也正常，只要長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)健就行了 往事知多少 06-28 14:26
563 0 現(xiàn)在這行情，也就債基還算穩(wěn)的，起伏也小 謹(jǐn)慎的黎熙楠 06-27 16:58
537 0 這支基讓我很安心，風(fēng)險(xiǎn)低，回撤小，真不錯(cuò) 果粒橙很甜 06-27 16:16
569 0 堅(jiān)定持有，看長(zhǎng)期回報(bào)，最近表現(xiàn)真不錯(cuò) 攸寧千凝 06-26 17:58
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