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國壽安保泰和純債債券(006919

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單位凈值 (2025-11-28): 1.04110.02%; 近1月：0.19%; 近1年：1.83%

累計凈值: 1.2211; 近3月：0.21%; 近3年：9.19%

: 近6月：0.31%; 成立來：23.95%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：74.32億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：丁宇佳
成立日：2019-02-20	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：

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債券名稱持倉占比漲跌幅
19國開 8.72% --
19國開 4.35% --
25郵儲 4.00% --
25國開 3.68% --
25農(nóng)發(fā) 3.38% --
前五持倉占比合計：24.13%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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19國開	8.72%	--
19國開	4.35%	--
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投資周周道 | 債市延續(xù)震蕩，權益...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.0411	1.2211	0.02%
11-27	1.0409	1.2209	-0.04%
11-26	1.0413	1.2213	-0.07%
11-25	1.0420	1.2220	-0.03%
11-24	1.0423	1.2223	0.01%
11-21	1.0422	1.2222	-0.02%
11-20	1.0424	1.2224	0.01%
11-19	1.0423	1.2223	-0.01%
11-18	1.0424	1.2224	0.02%
11-17	1.0422	1.2222	0.03%
11-14	1.0419	1.2219	0.03%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.11%	0.19%	0.21%	0.31%	0.74%	1.83%	6.45%	9.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2327 \| 3515	683 \| 3493	2686 \| 3470	2116 \| 3380	1870 \| 3241	1997 \| 3181	1181 \| 2642	1226 \| 2265
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	一般	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.64%	0.99%	-0.20%	2.18%	0.23%	1.24%	1.15%	0.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2532 \| 3497	1353 \| 3451	1465 \| 3040	1038 \| 3316	1820 \| 3195	1366 \| 3360	1653 \| 3226	1193 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.87%	3.36%	2.52%	4.11%	3.52%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1154 \| 3316	1469 \| 3108	848 \| 2727	987 \| 2409	316 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-03-15~至今	丁宇佳	4年又262天	15.89%
2020-07-28~2021-03-14	陶尹斌	229天	1.80%
2019-02-20~2020-07-27	黃力陶尹斌	1年又158天	5.06%

點擊	標題	作者	最新更新時間
57	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:38
103	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:56
79	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-19 09:10
148	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-31 09:28
119	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-31 09:07
110	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:34
114	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:10
312	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:52
457	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金基金分紅公告	基金資訊	01-21 06:10
379	公告關于國壽安保泰和純債債券型證券投資基金暫停大額申購	基金資訊	01-20 07:19
457	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 10:13
471	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-31 09:19
530	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:19
693	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-01 09:04
607	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-01 09:03
604	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-22 09:24
690	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-30 10:53
650	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2023年第4季	基金資訊	01-20 09:06
838	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-25 07:17
833	公告關于國壽安保泰和純債債券型證券投資基金暫停大額申購	基金資訊	12-22 07:52

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-22	每份派現(xiàn)金0.0280元
2023-12-26	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-09-27	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-06-21	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-12-26	每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-05-17	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-09-02	每份派現(xiàn)金0.0260元
2020-12-09	每份派現(xiàn)金0.0450元

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