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國壽安保泰和純債債券(006919
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.04190.04%
近1月：0.40%
近1年：3.33%

累計凈值

1.2219
近3月：1.01%
近3年：10.18%

近6月：0.82%
成立來：24.05%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：89.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：丁宇佳
成 立 日：2019-02-20管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0419 1.2219 0.04%
    06-30 1.0415 1.2215 -0.01%
    06-27 1.0416 1.2216 0.02%
    06-26 1.0414 1.2214 -0.01%
    06-25 1.0415 1.2215 -0.04%
    06-24 1.0419 1.2219 -0.02%
    06-23 1.0421 1.2221 0.04%
    06-20 1.0417 1.2217 0.03%
    06-19 1.0414 1.2214 0.04%
    06-18 1.0410 1.2210 0.03%
    06-17 1.0407 1.2207 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.40%
    1.01%
    0.82%
    0.82%
    3.33%
    7.26%
    10.18%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2802 | 3119
    698 | 3114
    1402 | 3064
    1385 | 2988
    1385 | 2988
    993 | 2744
    1019 | 2199
    942 | 1854
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
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