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單位凈值 (2025-07-01)

1.04920.04%
近1月:0.34%
近1年:2.83%

累計凈值

1.2121
近3月:1.08%
近3年:10.66%

近6月:0.38%
成立來:23.04%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:葛沁沁
成 立 日:2019-01-24管 理 人上銀基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0492 1.2121 0.04%
    06-30 1.0488 1.2117 0.00%
    06-27 1.0488 1.2117 0.02%
    06-26 1.0486 1.2115 0.00%
    06-25 1.0486 1.2115 -0.05%
    06-24 1.0491 1.2120 -0.04%
    06-23 1.0495 1.2124 0.02%
    06-20 1.0493 1.2122 0.04%
    06-19 1.0489 1.2118 0.03%
    06-18 1.0486 1.2115 0.02%
    06-17 1.0484 1.2113 0.05%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.34%
    1.08%
    0.38%
    0.38%
    2.83%
    7.92%
    10.66%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2527 | 3053
    1193 | 3049
    1111 | 2998
    2399 | 2928
    2399 | 2928
    1627 | 2689
    614 | 2154
    747 | 1813
    四分位排名

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    良好

    良好

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    不佳

    一般

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