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單位凈值 (2025-10-17)

1.04330.09%
近1月：-0.02%
近1年：1.46%

累計凈值

1.2062
近3月：-0.68%
近3年：8.72%

近6月：0.02%
成立來：22.35%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葛沁沁等
成 立 日：2019-01-24管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0433 1.2062 0.09%
    10-16 1.0424 1.2053 0.06%
    10-15 1.0418 1.2047 -0.01%
    10-14 1.0419 1.2048 0.02%
    10-13 1.0417 1.2046 0.10%
    10-10 1.0407 1.2036 0.00%
    10-09 1.0407 1.2036 0.11%
    09-30 1.0396 1.2025 0.01%
    09-29 1.0395 1.2024 -0.05%
    09-26 1.0400 1.2029 -0.01%
    09-25 1.0401 1.2030 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.02%
    -0.68%
    0.02%
    -0.18%
    1.46%
    6.78%
    8.72%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    619 | 3495
    2865 | 3490
    2815 | 3440
    2564 | 3344
    2720 | 3247
    2677 | 3128
    901 | 2565
    1037 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    不佳

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