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單位凈值 (2026-03-02)

1.06510.04%
近1月：0.25%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.2330
近3月：0.71%
近3年：11.69%

近6月：1.13%
成立來(lái)：25.53%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：63.39億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：馬小東
成 立 日：2019-01-24管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-02 1.0651 1.2330 0.04%
    02-27 1.0647 1.2326 0.01%
    02-26 1.0646 1.2325 -0.03%
    02-25 1.0649 1.2328 -0.01%
    02-24 1.0650 1.2329 0.07%
    02-13 1.0643 1.2322 0.02%
    02-12 1.0641 1.2320 0.03%
    02-11 1.0638 1.2317 0.02%
    02-10 1.0636 1.2315 0.02%
    02-09 1.0634 1.2313 0.04%
    02-06 1.0630 1.2309 0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.08%
    0.25%
    0.71%
    1.13%
    0.64%
    1.90%
    5.88%
    11.69%
    同類(lèi)平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類(lèi)排名
    474 | 3257
    1012 | 3255
    662 | 3245
    616 | 3200
    565 | 3253
    1355 | 3003
    656 | 2513
    332 | 2114
    四分位排名

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